Kuinka tehdä futuurikauppaa DigiFinexissä

Mitä ovat Perpetual Futures -sopimukset?

Futuurisopimus on oikeudellisesti sitova sopimus kahden osapuolen välillä ostaa tai myydä omaisuus ennalta määrättyyn hintaan ja päivämäärään tulevaisuudessa. Nämä varat voivat vaihdella hyödykkeistä, kuten kullasta tai öljystä, rahoitusvälineisiin, kuten kryptovaluutoihin tai osakkeisiin. Tämäntyyppinen sopimus toimii monipuolisena työkaluna sekä mahdollisilta tappioilta suojautumiseen että voittojen turvaamiseen.

Perpetual futuurisopimukset, johdannaisten alatyyppi, antavat kauppiaille mahdollisuuden spekuloida kohde-etuuden tulevalla hinnalla ilman, että he omistavat sitä. Toisin kuin tavalliset futuurisopimukset, joissa on määrätty voimassaolopäivä, ikuiset futuurisopimukset eivät vanhene. Kauppiaat voivat säilyttää asemansa niin kauan kuin haluavat, jolloin he voivat hyötyä pitkän aikavälin markkinatrendeistä ja mahdollisesti ansaita huomattavia voittoja. Lisäksi perpetuaalisissa futuurisopimuksissa on usein ainutlaatuisia elementtejä, kuten rahoituskorot, jotka auttavat sovittamaan niiden hintaa kohde-etuuden kanssa.

Yksi perpetuaalisten futuurien erottuva puoli on selvitysjaksojen puuttuminen. Elinkeinonharjoittajat voivat pitää positiota auki niin kauan kuin heillä on riittävä marginaali ilman, että heitä sitoo sopimuksen päättymisaika. Jos esimerkiksi ostat pysyvän BTC/USDT-sopimuksen hintaan 30 000 dollaria, kauppaa ei ole pakko sulkea tiettyyn päivämäärään mennessä. Sinulla on joustavuus turvata voittosi tai leikata tappioita harkintasi mukaan. On syytä huomata, että perpetual futuurien kauppa ei ole sallittua Yhdysvalloissa, vaikka se muodostaa merkittävän osan maailmanlaajuisesta kryptovaluuttakaupasta.

Vaikka ikuiset futuurisopimukset tarjoavat arvokkaan työkalun kryptovaluuttamarkkinoille altistumiseen, on olennaista tunnustaa niihin liittyvät riskit ja olla varovainen tällaisessa kaupankäynnissä.

Terminologian selitys DigiFinexin futuurikauppasivulla

Aloittelijoille futuurikauppa voi olla monimutkaisempaa kuin spot-kauppa, koska se sisältää suuremman määrän ammatillisia termejä. Auttaakseen uusia käyttäjiä ymmärtämään ja hallitsemaan futuurikauppaa tehokkaasti, tämän artikkelin tarkoituksena on selittää näiden termien merkitykset sellaisina kuin ne esiintyvät DigiFinexin futuurikaupankäyntisivulla.

Esittelemme nämä termit esiintymisjärjestyksessä, alkaen vasemmalta oikealle.

Termit K-viivakaavion yläpuolella

Perpetual swap: "Perpetual" tarkoittaa jatkuvuutta. Yleisesti nähdyt "ikuiset futuurit" (tunnetaan myös nimellä ikuiset futuurisopimukset) kehittyivät perinteisistä finanssifutuurisopimuksista, ja tärkein ero on, että perpetuaalisilla futuureilla ei ole selvityspäivää. Tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin asemaa ei suljeta pakkoselvitystilan vuoksi, se pysyy auki toistaiseksi.

Mark Price: Mark Pricen perustaminen auttaa parantamaan sopimusmarkkinoiden vakautta ja vähentämään epänormaalista markkinaliikkeestä johtuvia tarpeettomia likvidaatioita. Mark Price on tuloslaskelma. Markkinahinnan laskenta perustuu indeksihintaan. Indeksihinnaksi otetaan kolmen tai useamman pörssin vastaavien transaktioiden painotettu keskihinta.

Spot-indeksi: Futuurien reaaliaikainen käypä hinta, joka lasketaan indeksin ja markkinahinnan perusteella. Sitä käytetään positioiden kelluvan PNL:n laskemiseen ja positioiden likvidoinnin määrittämiseen. Se voi poiketa futuurien viimeisestä hinnasta hintamanipuloinnin välttämiseksi.

Rahoitusprosentti/selvitys: Rahoitusaste nykyisessä vaiheessa. Jos korko on positiivinen, pitkän position haltijat maksavat rahoituspalkkion lyhyiden positioiden haltijoille. Jos korko on negatiivinen, lyhyen position haltijat maksavat rahoituspalkkion pitkien positioiden haltijoille.

Ehdot Bid/Ask-alueella

Bid/Ask: Ikkuna markkinoiden trendien tarkkailemiseen kaupankäynnin aikana. Bid/Ask-alueella voit tarkkailla jokaista kauppaa, ostajien ja myyjien osuutta ja paljon muuta.

Ehdot kaupankäyntialueella

Avaa ja sulje: Syötettyäsi hinnan ja määrän markkinoiden suunnan perusteella, voit valita pitkän tai lyhyen positioiden avaamisen. Jos ennustat hinnan nousua, avaat pitkän position; jos ennustat laskua, avaat lyhyen position. Kun myyt ostamasi sopimuksen, suljet positio. Kun avaat position ostamalla sopimuksen ja pidät sitä selvittämättä, sitä kutsutaan pitoasemaksi. Voit tarkastella pitoasentojasi napsauttamalla [Avaa asema] sivun alalaidasta.

Open Long: Kun ennustat tokenin hinnan nousevan tulevaisuudessa ja avaat tämän trendin perusteella positiota, sitä kutsutaan pitkän position avaamiseksi.

Open Short: Kun ennustat tokenin hinnan laskevan tulevaisuudessa ja avaat positio tämän trendin perusteella, sitä kutsutaan lyhyen position avaamiseksi.

Marginaali- ja marginaalitila: Käyttäjät voivat käydä futuurikauppaa talletettuaan tietyn prosenttiosuuden varoista rahoitusvakuudeksi. Tämä rahasto tunnetaan marginaalina. Marginaalitila on jaettu eristettyyn marginaaliin tai poikkimarginaaliin.

Eristetty: Eristetyssä marginaalitilassa tietty määrä marginaalia varataan asemalle. Jos positiomarginaali laskee ylläpitomarginaalin alapuolelle, positio realisoidaan. Voit myös lisätä tai pienentää marginaalia tähän kohtaan.

Risti: Ristimarginaalitilassa kaikki positiot jakavat omaisuuden ristikkäisen marginaalin. Selvitystilanteessa elinkeinonharjoittaja voi menettää kaiken marginaalin ja kaikki positiot, jotka ovat kyseisen omaisuuserän ristikkäisen marginaalin alapuolella.

Toimeksiantotyypit: Toimeksiantotyypit on jaettu rajatoimeksiantoon, markkinatoimeksiantoon, käynnistystoimeksiantoon, loppusuoraan tilaukseen ja vain jälkeiseen toimeksiantoon.

Limit: Rajatoimeksianto on osto- tai myyntimääräys tietyllä tai paremmalla hinnalla. Rajoitustoimeksiannon toteutumista ei kuitenkaan taata.

Markkinat: Markkinatilaus on tilaus ostaa tai myydä nopeasti markkinoiden parhaalla saatavilla olevalla hinnalla.

Trigger: Käynnistystilauksille käyttäjät voivat asettaa käynnistyshinnan, tilaushinnan ja määrän etukäteen. Kun markkinahinta saavuttaa käynnistyshinnan, järjestelmä tekee automaattisesti tilauksen tilaushinnalla. Ennen kuin liipaisujärjestys on käynnistetty onnistuneesti, sijainti tai marginaali ei jäädy.

TP/SL: TP/SL-toimeksianto on toimeksianto, jossa on esiasetetut laukaisuehdot (take profit price tai stop-loss price). Kun viimeinen hinta / käypä hinta / indeksihinta saavuttaa ennalta asetetun käynnistyshinnan, järjestelmä sulkee positioiden parhaalla markkinahinnalla ennalta asetettuun käynnistyshintaan ja määrään perustuen. Tämä tehdään voiton saamiseksi tai tappioiden pysäyttämiseksi, jolloin käyttäjät voivat automaattisesti maksaa halutun voiton tai välttää tarpeettomia tappioita.

Stop Limit Order: Stop limit order on ennalta asetettu toimeksianto, jossa käyttäjät voivat asettaa stop-loss -hinnan, rajahinnan ja osto-/myyntisumman etukäteen. Kun viimeinen hinta saavuttaa stop-loss -hinnan, järjestelmä tekee automaattisesti tilauksen rajahintaan.

COIN-marginoitu: MEXC:n tarjoamat kolikkomarginaaliset futuurit ovat käänteinen sopimus, joka käyttää kryptovaluuttaa vakuudeksi, mikä tarkoittaa, että kryptovaluutta toimii perusvaluuttana. Esimerkiksi BTC-kolikoilla katettujen futuurien tapauksessa Bitcoinia käytetään alkumarginaalina ja PNL-laskelmissa.

USDT-marginoitu: MEXC:n tarjoama USDT-marginoitu futuuri on lineaarinen sopimus, joka on lineaarinen johdannaistuote, joka noteerataan ja maksetaan USDT:ssä, vakaassa kolikossa, joka on sidottu Yhdysvaltain dollarin arvoon.

USDT Margined Perpetual Futures -kaupankäynti DigiFinexissä (verkkosivusto)

1. Siirry DigiFinex-verkkosivustolle, napsauta [Johdannaiset] ja valitse [USDT marginaali] .

2. Valitse vasemmalla olevasta futuuriluettelosta esimerkkinä [BTCUSDT]

. 3. Napsauta Isolated tai Cross valitaksesi [Margin Mode].

Napsauta [20X] säätääksesi vipuvaikutuskerrointa napsauttamalla numeroa.


4. Aloita varojen siirto spot-tililtä futuuritilille napsauttamalla oikeasta alakulmasta [Tranfer] päästäksesi siirtovalikkoon.

Kun olet siirtovalikosta, valitse Crptocurrency ja syötä haluamasi summa, jonka haluat siirtää, ja napsauta [OK].

5. Positioiden avaamiseksi käyttäjillä on neljä vaihtoehtoa: Limit Price, Market Price, Stop Limit ja Market Limit. Toimi seuraavasti:

Rajahinta:

• Aseta haluamasi osto- tai myyntihinta.

• Toimeksianto toteutuu vasta, kun markkinahinta saavuttaa määritellyn tason.

• Jos markkinahinta ei saavuta asetettua hintaa, rajatoimeksianto jää tilauskirjaan odottamaan toteutumista.

Markkinahinta:

• Tämä vaihtoehto sisältää tapahtuman ilman osto- tai myyntihintaa.

• Järjestelmä suorittaa tapahtuman tilauksen tekemisen viimeisimmän markkinahinnan perusteella.

• Käyttäjien tarvitsee vain syöttää haluttu tilausmäärä.

Stop Limit ja Stop Market:

• Valitse Trigger Type ja aseta käynnistyshinta, tilaushinta ja tilausmäärä.

• Toimeksianto tehdään vain rajatoimeksiannona ennalta määrätyllä hinnalla ja määrällä, kun viimeisin markkinahinta osuu käynnistyshintaan.

• Tämäntyyppinen tilaus antaa käyttäjille enemmän hallintaa kaupoissaan ja auttaa automatisoimaan prosessin markkinaolosuhteiden mukaan.

6. Kun olet tehnyt tilauksesi, katso se sivun alalaidan [Avoimet tilaukset] -kohdasta. Voit peruuttaa tilaukset ennen kuin ne ovat täyttyneet.

Kuinka käydä kauppaa USDT-marginoiduilla perpetual futuureilla DigiFinexissä (sovellus)

1. Avaa DigiFinex App, napauta ensimmäisellä sivulla [Johdannaiset] .

2. Voit vaihtaa eri kauppaparien välillä napauttamalla [BTCUSDT-Swap] vasemmassa yläkulmassa. Voit sitten käyttää hakupalkkia tietylle parille tai valita suoraan listatuista vaihtoehdoista löytääksesi haluamasi futuurit kaupankäyntiä varten.


3. Valitse marginaalitila ja säädä vipuasetukset mieltymystesi mukaan.

4. Aloita varojen siirto spot-tililtä futuuritilille napsauttamalla [Tranfer] päästäksesi siirtovalikkoon.

5. Positioiden avaamiseksi käyttäjillä on neljä vaihtoehtoa: Limit Price, Market Price, Stop Limit ja Market Limit. Toimi seuraavasti:

Rajahinta:

• Aseta haluamasi osto- tai myyntihinta.

• Toimeksianto toteutuu vasta, kun markkinahinta saavuttaa määritellyn tason.

• Jos markkinahinta ei saavuta asetettua hintaa, rajatoimeksianto jää tilauskirjaan odottamaan toteutumista.

Markkinahinta:

• Tämä vaihtoehto sisältää tapahtuman ilman osto- tai myyntihintaa.

• Järjestelmä suorittaa tapahtuman tilauksen tekemisen viimeisimmän markkinahinnan perusteella.

• Käyttäjien tarvitsee vain syöttää haluttu tilausmäärä.

Stop Limit ja Stop Market:

• Valitse Trigger Type ja aseta käynnistyshinta, tilaushinta ja tilausmäärä.

• Toimeksianto tehdään vain rajatoimeksiannona ennalta määrätyllä hinnalla ja määrällä, kun viimeisin markkinahinta osuu käynnistyshintaan.

• Tämäntyyppinen tilaus antaa käyttäjille enemmän hallintaa kaupoissaan ja auttaa automatisoimaan prosessin markkinaolosuhteiden mukaan.

6. Kun olet tehnyt tilauksesi, voit tarkastella sitä kohdassa [Avoimet tilaukset] vierittämällä sivun alareunaan. Voit peruuttaa tilaukset ennen kuin ne ovat täyttyneet.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

DigiFinex Futures -sopimustyypit

Rajoitustilaus

Rajatoimeksiantojen avulla elinkeinonharjoittaja voi asettaa tietyn osto- tai myyntihinnan, ja toimeksianto täytetään tilaushintaan tai sitä edullisempaan hintaan.

Jos rajatoimeksiantoa annettaessa ei ole tarjousta, jonka hinta on edullisempi tai yhtä suuri kuin tilauskirjassa täsmäytettävä tilaushinta, rajatoimeksianto siirtyy täytettäväksi tilauskirjaan, mikä lisää markkinoiden syvyyttä. Tilauksen täytön jälkeen kauppiaalta veloitetaan edullisemman valmistajamaksun mukaan.

Rajatoimeksiantoa tehtäessä, jos toimeksianto, jonka hinta on edullisempi tai yhtä suuri kuin toimeksiantohinta, on jo saatavilla täsmäytettäväksi tilauskirjassa, rajatoimeksianto täytetään välittömästi senhetkiseen parhaaseen saatavilla olevaan hintaan. Toimeksiannon toteuttamisen aikana kulutetun likviditeetin vuoksi vastaanottajapalkkion kuluna veloitetaan tietty kaupankäyntipalkkio.

Lisäksi rajatoimeksiantoja voidaan käyttää myös take profit limit -toimeksiannon osittain tai kokonaan sulkemiseen. Rajatilauksen etuna on, että se täytetään taatusti määritellyllä hinnalla, mutta on olemassa myös riski, että tilaus jää täyttämättä.

Rajatoimeksiantoa käytettäessä käyttäjä voi myös vaihtaa toimeksiannon voimassaolevaa aikatyyppiä kaupankäyntitarpeidensa mukaan ja oletuksena on GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): Tämäntyyppinen tilaus on voimassa, kunnes se on täysin täytetty tai peruutettu.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Jos tämäntyyppistä tilausta ei voida täyttää välittömästi määritellyllä hinnalla, täyttämätön osa peruutetaan.

- FOK (Fill or Kill Order): Tämäntyyppinen tilaus peruutetaan välittömästi, jos kaikkia tilauksia ei voida täyttää.

Markkinatilaus

Markkinatilaus täytetään parhaalla tilauskirjassa sillä hetkellä saatavilla olevalla hinnalla. Tilaus voidaan täyttää nopeasti ilman, että kauppias asettaa hintaa. Markkinatoimeksianto takaa toimeksiantojen toteuttamisen, mutta ei toteutushintaa, koska se voi vaihdella markkinaolosuhteiden mukaan. Markkinatoimeksiantoja käytetään tyypillisesti, kun elinkeinonharjoittajan on päästävä nopeasti sisään markkinoiden trendin havaitsemiseksi.

Pysäytä rajamääräys

Jos käynnistyshinta asetetaan, kun käyttäjän valitsema vertailuhinta (markkinahinta, indeksihinta, käypä hinta) saavuttaa käynnistyshinnan, se laukeaa ja rajatoimeksianto tehdään tilaushinnalla ja määrällä, jonka on määrittänyt. käyttäjä.

Pysäytä markkinatilaus

Jos käynnistyshinta asetetaan, kun käyttäjän valitsema vertailuhinta (markkinahinta, indeksihinta, käypä hinta) saavuttaa käynnistyshinnan, se laukeaa ja tehdään markkinatilaus käyttäjän asettamalla määrällä.

Huomautus: Käyttäjän varoja tai positioita ei lukita liipaisinta asetettaessa. Liipaisu voi epäonnistua markkinoiden suuren volatiliteetin, hintarajoitusten, positiolimiittien, riittämättömien vakuusvarojen, riittämättömän suljettavan volyymin, ei-kaupankäyntitilassa olevien futuurien, järjestelmäongelmien jne. vuoksi. Onnistunut liipaisurajoitustoimeksianto on sama kuin normaali rajatoimeksianto, ja sitä ei saa toteuttaa. Toteuttamattomat rajatoimeksiannot näkyvät aktiivisissa toimeksiannoissa.

TP/SL

TP/SL viittaa ennalta asetettuun käynnistyshintaan (take profit price tai stop loss hinta) ja käynnistyshintatyyppiin. Kun määritellyn käynnistyshintatyypin viimeinen hinta saavuttaa ennalta asetetun käynnistyshinnan, järjestelmä tekee suljetun markkinatilauksen ennalta asetetun määrän mukaisesti saadakseen voittoa tai pysäyttääkseen tappion. Tällä hetkellä on kaksi tapaa tehdä stop loss -tilaus:

• Aseta TP/SL asemaa avattaessa: Tämä tarkoittaa, että TP/SL asetetaan etukäteen avautuvalle asemille. Kun käyttäjä tekee tilauksen avatakseen positiota, hän voi napsauttaa asettaakseen TP/SL-tilauksen samanaikaisesti. Kun avoimen positiotoimeksianto on täytetty (osittain tai kokonaan), järjestelmä tekee välittömästi TP/SL-toimeksiannon, jossa on käyttäjän ennalta asettama käynnistyshinta ja liipaisuhintatyyppi. (Tämä on nähtävissä TP/SL:n avoimissa tilauksissa.)
• Aseta TP/SL asentoa pidettäessä: Käyttäjät voivat asettaa TP/SL-järjestyksen määritetylle asemalle pitäessään asemaa. Kun asetus on valmis, kun määritetyn käynnistyshintatyypin viimeinen hinta täyttää laukaisuehdon, järjestelmä tekee suljetun markkinatilauksen etukäteen asetetun määrän mukaisesti.

Eristetty ja rajat marginaalitila

Eristetty marginaalitila: Tila, joka varaa tietyn määrän marginaalia asemalle.

Cross Margin Mode: Marginaalimalli, joka käyttää kaikkia tilin saldoa positiolle.

Erot Coin Margined Perpetual Futures ja USDT Margined Perpetual Futures

• USDT-marginoiduissa perpetuaalisissa futuureissa arvostus ja hinnoittelu ovat USDT-määräisiä, ja USDT käytetään myös vakuudeksi, ja PNL lasketaan USDT:ssä. Käyttäjät voivat harjoittaa monipuolista futuurikauppaa pitämällä hallussaan USDT:tä.
• Coin-marginoitujen ikuisten futuurien hinnoittelu ja arvostus ovat Yhdysvaltain dollareissa (USD), joissa käytetään vakuudeksi taustalla olevaa kryptovaluuttaa ja lasketaan PNL taustalla olevalla kryptolla. Käyttäjät voivat osallistua tiettyyn futuurikauppaan pitämällä hallussaan vastaavaa taustalla olevaa kryptoa.

• Kunkin sopimuksen arvo USDT-marginoiduissa perpetuaalisissa futuureissa on johdettu siihen liittyvästä taustalla olevasta kryptovaluutasta, esimerkkinä BTCUSDT:n nimellisarvo 0,0001 BTC.
• Coin margined perpetual futuureissa jokaisen sopimuksen hinta on kiinteä Yhdysvaltain dollareissa, kuten BTCUSD:n 100 dollarin nimellisarvosta näkyy.

• USDT-marginoiduissa perpetuaalisissa futuureissa vaadittu vakuus on USDT. Kun taustalla olevan krypton hinta laskee, se ei vaikuta USDT-vakuusomaisuuden arvoon.
• Coin margined perpetual futuureissa vaadittu vakuus omaisuus vastaa taustalla olevaa kryptoa. Kun kohde-etuutena olevan krypton hinta laskee, käyttäjien positioihin vaadittavat vakuusvarat kasvavat ja vakuudeksi tarvitaan lisää taustalla olevaa kryptoa.