DigiFinexте фьючерс соодасын кантип жасоо керек
Бул комплекстүү колдонмодо биз сизге DigiFinexтеги фьючерстик сооданын негиздери менен таанышып чыгабыз, негизги түшүнүктөрдү, негизги терминологияны жана кадам-кадам инструкцияларды камтыган жаңы баштагандарга да, тажрыйбалуу трейдерлерге да бул кызыктуу рынокто багыттоого жардам беребиз.
Түбөлүк фьючерстик келишимдер деген эмне?
Фьючерс келишими - бул келечекте алдын ала белгиленген баада жана дата боюнча активди сатып алуу же сатуу боюнча эки тараптын ортосунда юридикалык жактан милдеттүү келишим. Бул активдер алтын же мунай сыяктуу товарлардан криптовалюталар же акциялар сыяктуу финансылык инструменттерге чейин өзгөрүшү мүмкүн. Келишимдин бул түрү потенциалдуу жоготуулардан хеджирлөө жана пайданы камсыз кылуу үчүн ар тараптуу курал катары кызмат кылат.
Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер, туунду каражаттардын бир түрү, трейдерлерге негизги активдин келечектеги баасы боюнча аны иш жүзүндө ээлик кылбастан спекуляциялоого мүмкүндүк берет. Белгиленген жарактуулук мөөнөтү менен үзгүлтүксүз фьючерстик келишимдерден айырмаланып, түбөлүктүү фьючерстик келишимдердин мөөнөтү бүтпөйт. Соодагерлер узак мөөнөттүү рыноктук тенденцияларды капиталдаштырууга жана олуттуу киреше табууга мүмкүнчүлүк берип, өз позицияларын каалаганча сактай алышат. Кошумчалай кетсек, түбөлүктүү фьючерстик келишимдер көбүнчө каржылоо чендери сыяктуу уникалдуу элементтерди камтыйт, бул алардын баасын негизги актив менен шайкеш келтирүүгө жардам берет.
Түбөлүк фьючерстердин айырмалоочу аспектилеринин бири - эсептешүү мезгилинин жоктугу. Соодагерлер келишимдин мөөнөтү бүтө турган мөөнөткө байланбастан, алар жетиштүү маржага ээ болсо, позицияны ачык кармай алышат. Мисалы, сиз BTC/USDT түбөлүк келишимин 30 000 долларга сатып алсаңыз, сооданы белгилүү бир датага жабуу милдети жок. Сиздин каалооңуз боюнча кирешеңизди камсыз кылуу же жоготууларды кыскартуу үчүн ийкемдүүлүк бар. Белгилей кетсек, АКШда түбөлүк фьючерстерди сатууга жол берилбейт, бирок ал дүйнөлүк криптовалюталык сооданын олуттуу бөлүгүн түзөт.
Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер криптовалютанын рынокторуна таасир этүү үчүн баалуу куралды сунуш кылганы менен, мындай соода иш-аракеттери менен алектенүүдө ага байланышкан тобокелдиктерди моюнга алуу жана этият болуу маанилүү.
DigiFinex боюнча Фьючерс соода бетинде Терминологиянын түшүндүрмөсү
Жаңы баштагандар үчүн фьючерстик соода спот соодасына караганда татаалыраак болушу мүмкүн, анткени ал профессионалдык терминдердин көп санын камтыйт. Жаңы колдонуучуларга фьючерстик сооданы натыйжалуу түшүнүүгө жана өздөштүрүүгө жардам берүү үчүн, бул макала DigiFinex фьючерстик соода бетинде пайда болгон бул терминдердин маанилерин түшүндүрүүгө багытталган.
Бул терминдерди солдон оңго карай көрүнүшү боюнча киргизебиз.
К-сызык диаграммасынын үстүндөгү шарттар
Түбөлүк алмашуу: "Түбөлүктүү" үзгүлтүксүздүктү билдирет. Көбүнчө көрүнгөн "түбөлүк фьючерстер" (ошондой эле түбөлүк фьючерстик келишимдер катары белгилүү) салттуу финансылык фьючерстик келишимдерден келип чыккан, негизги айырмачылык түбөлүктүү фьючерстердин эсептешүү датасы жок. Бул кызмат орду мажбурлап жоюуга байланыштуу жабылбаса, ал белгисиз мөөнөткө ачык бойдон кала берет дегенди билдирет.
Марк Прайс: Марк Прайстын түзүлүшү контракт рыногунун туруктуулугун жакшыртууга жана рыноктун анормалдуу кыймылдарынан улам керексиз жоюлууну азайтууга жардам берет. Марк Прайс киреше жана чыгымды эсептөө үчүн. Марк баасын эсептөө индексинин баасына негизделген. Үч же андан көп биржалардын тиешелүү бүтүмдөрүнүн орточо салмактанып алынган баасы индекстик баа катары кабыл алынат.
Spot Index: Индекс баасы жана рыноктук баанын негизинде эсептелген фьючерстердин реалдуу убакыттагы адилет баасы. Ал позициялардын өзгөрүлмө PNLин эсептөө жана позицияны жоюуну аныктоо үчүн колдонулат. Бааларды манипуляциялоодон качуу үчүн фьючерстердин акыркы баасынан четтеп кетиши мүмкүн.
Каржылоо ставкасы / Эсептешүү: Учурдагы этапта каржылоо чен. Эгерде курс оң болсо, узак позициянын ээлери кыска позициянын ээлерине каржылоо акысын төлөшөт. Эгерде курс терс болсо, кыска позициянын ээлери узак позициянын ээлерине каржылоо акысын төлөшөт.
Тендер/Суроо аймагындагы шарттар
Bid/Ask: Соода процессинде рынок тенденцияларын байкоо үчүн терезе. Bid/Ask аймагында сиз ар бир сооданы, сатып алуучулар менен сатуучулардын үлүшүн жана башкаларды байкай аласыз.
Соода чөйрөсүндөгү шарттар
Ачуу жана жабуу: Бааны жана санын киргизгенден кийин, рыноктун багыты боюнча пикириңизге жараша, сиз узун же кыска позицияны ачууну тандай аласыз. Эгерде сиз баанын жогорулашын болжолдосоңуз, анда сиз узак позицияны ачасыз; төмөндөшүн болжолдосоңуз, анда сиз кыска позицияны ачасыз. Сатып алган келишимди сатканда, позицияны жабасың. Контракт сатып алуу менен позицияны ачып, аны эсептешпей кармап турсаңыз, ал холдинг позициясы деп аталат. Барактын ылдый жагындагы [Ачык Позиция] баскычын чыкылдатуу менен сиз өзүңүздүн позицияларыңызды көрө аласыз .
Open Long: Токендин баасы келечекте көтөрүлөт деп болжолдоп, ушул тенденциянын негизинде позицияны ачсаңыз, ал узак позицияны ачуу катары белгилүү.
Open Short: Токендин баасы келечекте төмөндөйт деп болжолдоп, ушул тенденциянын негизинде позицияны ачсаңыз, ал кыска позицияны ачуу катары белгилүү.
Маржа жана маржа режими: Колдонуучулар финансылык күрөө катары каражаттардын белгилүү бир пайызын салгандан кийин фьючерстик соода менен алектене алышат. Бул фонд маржа катары белгилүү. Маржа режими обочолонгон маржа же кайчылаш маржа болуп бөлүнөт.
Изоляцияланган: изоляцияланган маржа режиминде позицияга белгилүү бир өлчөмдөгү маржа бөлүнөт. Эгерде позициянын маржасы тейлөө маржасынан төмөн деңгээлге чейин төмөндөсө, позиция жоюлат. Сиз ошондой эле бул позицияга маржаны кошууну же азайтууну тандай аласыз.
Кайчылаш: кайчылаш маржа режиминде бардык позициялар активдин кайчылаш маржасын бөлүшөт. Жоюу учурунда, соодагер бардык маржадан жана ошол активдин кайчылаш маржасынын астындагы бардык позицияларынан айрылышы мүмкүн.
Буйрутманын түрлөрү: Буйрутма түрлөрү чек тартибине, базар тартибине, триггер тартибине, арткы токтотуу тартибине жана пост-гана заказга бөлүнөт.
Лимит: Чектөө буйругу белгилүү бир баада же андан жакшыраак сатып алуу же сатуу үчүн берилген буйрук. Бирок, чектөө буйругунун аткарылышына кепилдик жок.
Рынок: Базар буйругу - бул базардагы эң жакшы баада тез сатып алуу же сатуу үчүн берилген буйрук.
Триггер: Триггер буйруктары үчүн колдонуучулар триггер баасын, буйрутма баасын жана санын алдын ала белгилей алышат. Базар баасы триггердик баага жеткенде, система автоматтык түрдө буйрутма баасына заказ берет. Триггер тартиби ийгиликтүү иштетилгенге чейин, позиция же маржа тоңдурулбайт.
TP/SL: TP/SL буйрутмасы – бул алдын ала белгиленген триггер шарттары бар буйрутма (пайда баасын алуу же жоготуу баасын алуу). Акыркы баа/адилет баа/индекс баасы алдын ала белгиленген триггер баасына жеткенде, система алдын ала коюлган триггер баасынын жана санынын негизинде позицияны эң жакшы рыноктук баада жабат. Бул пайда алуу же жоготууларды токтотуу максатына жетүү үчүн жасалат, бул колдонуучуларга каалаган кирешени автоматтык түрдө чечүүгө же ашыкча жоготуулардан качууга мүмкүндүк берет.
Stop Limit Order: Stop Limit буйругу - бул алдын ала коюлган буйрук, мында колдонуучулар токтоо-жооп баасын, чектөө баасын жана сатып алуу/сатуу суммасын алдын ала белгилей алышат. Акыркы баа токтоп калуу баасына жеткенде, система автоматтык түрдө чектик баа боюнча буйрук берет.
COIN margined: MEXC тарабынан берилген монета менен чектелген фьючерс – бул криптовалютаны күрөө катары колдонгон тескери контракт, башкача айтканда, криптовалюта базалык валюта катары кызмат кылат. Мисалы, BTC монета-маржа фьючерс учурда, Bitcoin баштапкы маржа катары жана PNL эсептөөлөр үчүн колдонулат.
USDT маржаланган: MEXC тарабынан берилген USDT-маржалуу фьючерс - бул сызыктуу келишим, ал цитаталанган жана USDT менен эсептелген сызыктуу туунду продукт, АКШ долларынын наркына байланган стабилкоин.
DigiFinexте USDT чексиз түбөлүк фьючерстерин кантип соодалаш керек (вебсайт)
1. DigiFinex веб-сайтына өтүңүз, чыкылдатыңыз [Туундулар] , [USDT margined] тандаңыз .
2. Сол жактагы фьючерстердин тизмесинен мисал катары [BTCUSDT] тандаңыз. 3. [Маржа режимин] тандоо үчүн Изоляцияланган же Кайчылаш баскычын
чыкылдатыңыз .
Санды чыкылдатуу менен левередж мультипликаторун тууралоо үчүн [20X] басыңыз .
4. Спот эсебинен фьючерстик эсепке акча которууну баштоо үчүн которуу менюсуна кирүү үчүн төмөнкү оң жакта жайгашкан [Транфер] баскычын басыңыз.
Которуу менюсуна киргенден кийин, Crptocurrency тандаңыз жана которууну каалаган керектүү сумманы киргизиңиз жана [OK] баскычын басыңыз.
5. Позицияны ачуу үчүн колдонуучулардын төрт варианты бар: Лимит баасы, Базар баасы, Stop Limit жана Market Limit. Бул кадамдарды аткарыңыз:
Чектөө баасы:
Каалаган сатып алуу же сатуу баасын коюңуз.
Заказ рыноктук баа көрсөтүлгөн деңгээлге жеткенде гана аткарылат.
Эгерде рыноктук баа белгиленген баага жетпесе, чектүү буйрук аткарылышын күтүп, буйруктар китебинде кала берет.
Базар баасы:
Бул опция сатып алуу же сатуу баасын көрсөтпөстөн бүтүмдү камтыйт.
Буйрутма берилгенде система операцияны эң акыркы рыноктук баанын негизинде ишке ашырат.
Колдонуучулар каалаган буйрутма суммасын киргизиши керек.
Лимитти токтотуу жана рынокту токтотуу:
Триггер түрүн тандап, триггер баасын, буйрутма баасын жана буйрутма санын коюңуз.
Буйрутма акыркы рыноктук баа триггер баасына жеткенде гана алдын ала белгиленген баасы жана саны менен чектелүү буйрутма катары жайгаштырылат.
Буйруктун бул түрү колдонуучуларга өз соодасын көбүрөөк көзөмөлдөөнү камсыздайт жана рынок шарттарына жараша процессти автоматташтырууга жардам берет.
6. Буйрутмаңызды бергенден кийин, аны беттин ылдый жагындагы [Ачык заказдар] астынан көрүңүз. Буйрутмалар толгонго чейин жокко чыгара аласыз.
DigiFinexте (Колдонмо) USDT чектелген түбөлүк фьючерстерди кантип соодалаш керек
1. DigiFinex тиркемеңизди ачыңыз, биринчи бетте [Туундулар] баскычын басыңыз .
2. Ар кандай соода жуптарынын ортосунда которулуу үчүн, жогорку сол жакта жайгашкан [BTCUSDT-Swap]
баскычын басыңыз . Андан кийин сиз белгилүү бир жуп үчүн издөө тилкесин колдоно аласыз же соода үчүн керектүү фьючерстерди табуу үчүн тизмеленген варианттардан түздөн-түз тандай аласыз.
3. Маржа режимин тандап, өз каалооңузга жараша рычаг орнотууларын тууралаңыз.
4. Спот эсебинен фьючерстик эсепке каражат которууну баштоо үчүн, которуу менюсуна кирүү үчүн [Трансфер]
баскычын басыңыз.
5. Позицияны ачуу үчүн колдонуучулардын төрт варианты бар: Лимит баасы, Базар баасы, Stop Limit жана Market Limit. Бул кадамдарды аткарыңыз:
Чектөө баасы:
Каалаган сатып алуу же сатуу баасын коюңуз.
Заказ рыноктук баа көрсөтүлгөн деңгээлге жеткенде гана аткарылат.
Эгерде рыноктук баа белгиленген баага жетпесе, чектүү буйрук аткарылышын күтүп, буйруктар китебинде кала берет.
Базар баасы:
Бул опция сатып алуу же сатуу баасын көрсөтпөстөн бүтүмдү камтыйт.
Буйрутма берилгенде система операцияны эң акыркы рыноктук баанын негизинде ишке ашырат.
Колдонуучулар каалаган буйрутма суммасын киргизиши керек.
Лимитти токтотуу жана рынокту токтотуу:
Триггер түрүн тандап, триггер баасын, буйрутма баасын жана буйрутма санын коюңуз.
Буйрутма акыркы рыноктук баа триггер баасына жеткенде гана алдын ала белгиленген баасы жана саны менен чектелүү буйрутма катары жайгаштырылат.
Буйруктун бул түрү колдонуучуларга өз соодасын көбүрөөк көзөмөлдөөнү камсыздайт жана рынок шарттарына жараша процессти автоматташтырууга жардам берет.
6. Буйрутмаңызды бергенден кийин, аны беттин ылдый жагына жылдырып, [Ачык заказдар] астынан көрүңүз. Буйрутмалар толгонго чейин жокко чыгара аласыз.
Көп берилүүчү суроолор (FAQ)
DigiFinex Futures боюнча заказ түрлөрү
Чектөө тартиби
Лимиттик буйруктар соодагерге белгилүү бир сатып алуу же сатуу баасын коюуга мүмкүндүк берет, ал эми буйрутма заказ баасы боюнча же буйрутма баасына караганда жагымдуураак баада толтурулат.
Лимиттик тапшырык берилгенде, эгерде буйрутма китепчесине дал келүү үчүн жеткиликтүү болгон баа буйрутманын баасынан алда канча жагымдуу же барабар болгон буйрук жок болсо, лимиттик тапшырык рыноктун тереңдигин жогорулатуу менен толтурула турган заказ китебине кирет. Буйрутма толтурулгандан кийин, соодагерден жагымдуураак өндүрүүчү акысына ылайык акы алынат.
Лимиттик буйрутма берилгенде, эгер буйрутма баасына караганда жагымдуураак же барабар болгон буйрутма буйруктар китебинде дал келүү үчүн мурунтан эле жеткиликтүү болсо, чектүү буйрутма дароо учурдагы эң мыкты баа боюнча толтурулат. Буйрутманы аткаруу учурунда керектелген ликвиддүүлүктөн улам, белгилүү бир соода акысы Такердин акысынын чыгашасы катары алынат.
Мындан тышкары, чектөө буйруктары да жарым-жартылай же толугу менен алуу киреше чеги тартибин жабуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Лимиттик заказдын артыкчылыгы - бул көрсөтүлгөн баада толтурууга кепилдик берилет, бирок буйрутма толтурулбай калуу коркунучу да бар.
Чектөө тартибин колдонууда колдонуучу ошондой эле алардын соода муктаждыктарына жараша буйруктун эффективдүү убакыт түрүн алмаштыра алат жана демейки GTC:
- GTC (Good 'Til Canceled Order): Буйрутманын бул түрү толугу менен толтурулганга же жокко чыгарылганга чейин күчүндө болот.
- IOC (Дароо же Буйрутманы жокко чыгаруу): Эгерде заказдын бул түрү көрсөтүлгөн баада дароо толтурулбаса, толтурулбаган бөлүгү жокко чыгарылат.
- FOK (Заказды толтуруу же өлтүрүү): Бардык буйруктар толтурулбаса, буйруктун бул түрү дароо жокко чыгарылат.
Базар тартиби
Рыноктук заказ ошол учурда буйрутма китебинде бар эң жакшы баада толтурулат. Буйрутманы соодагер бааны койбостон эле тез толтурса болот. Рыноктук тартип буйруктардын аткарылышын кепилдейт, бирок аткаруу баасын эмес, анткени ал рыноктун шарттарына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Базар буйруктары, адатта, соодагер рыноктун тенденциясын басып алуу үчүн тез кириши керек болгондо колдонулат.
Stop Limit Order
Эгерде триггердик баа коюлса, колдонуучу тандап алган эталондук баа (рыноктук баа, индекс баасы, адилеттүү баа) триггердик баага жеткенде, ал ишке киргизилет жана чектүү буйрутма буйруктун баасы менен белгиленген санында жайгаштырылат. Колдонуучу.
Базар тартибин токтотуу
Эгерде триггердик баа коюлса, колдонуучу тандап алган эталондук баа (рыноктук баа, индекс баасы, адилеттүү баа) триггердик баага жеткенде, ал ишке киргизилет жана колдонуучу белгилеген сан менен рыноктук заказ берилет.
Эскертүү: Колдонуучунун каражаттары же позициялары триггерди орнотууда кулпуланбайт. Триггер рыноктун жогорку туруксуздугунан, баалардын чектөөлөрүнөн, позициянын чектөөлөрүнөн, күрөөнүн активдеринин жетишсиздигинен, жабыла турган көлөмдүн жетишсиздигинен, соода эмес статустагы фьючерстерден, тутумдук маселелерден, ж.б. улам ишке ашпай калышы мүмкүн. жана ал аткарылбай калышы мүмкүн. Аткарылбаган чектөө буйруктары активдүү буйруктарда көрсөтүлөт.
TP/SL
TP/SL алдын ала белгиленген триггер баасын (пайда баасын алуу же жоготуу баасын токтотуу) жана триггер баанын түрүн билдирет. Көрсөтүлгөн триггердик баанын түрүнүн акыркы баасы алдын ала белгиленген триггер баасына жеткенде, пайда алуу же жоготууларды токтотуу үчүн система алдын ала белгиленген санга ылайык жакын базар буйрутмасын берет. Азыркы учурда, токтотуу жоготуу буйругун жайгаштыруунун эки жолу бар:
- Позицияны ачууда TP/SL коюңуз: Бул ачыла турган позиция үчүн TP/SLди алдын ала коюуну билдирет. Колдонуучу позицияны ачууга буйрук бергенде, алар ошол эле учурда TP/SL тартибин коюу үчүн чыкылдата алышат. Ачык позициянын буйрутмасы (жарым-жартылай же толугу менен) толтурулгандан кийин, система дароо колдонуучу тарабынан алдын ала белгиленген триггер баасы жана триггер баасы түрү менен TP/SL заказын берет. (Бул TP/SL боюнча ачык буйруктарда көрүүгө болот.)
- Позицияны кармап турганда TP/SL коюңуз: Колдонуучулар позицияны кармап турганда көрсөтүлгөн позицияга TP/SL тартибин орното алышат. Орнотуу аяктагандан кийин, көрсөтүлгөн триггердик баа түрүнүн акыркы баасы триггер шартына жооп бергенде, система алдын ала белгиленген санга ылайык жакын базар буйрутмасын берет.
Изоляцияланган жана кайчылаш маржа режими
Изоляцияланган маржа режими: позицияга белгилүү бир чекти бөлгөн режим.
Cross Margin Mode: Позиция үчүн эсептеги бардык жеткиликтүү балансты колдонгон маржа модели.
Изоляцияланган маржа режими | Cross Margin Mode | |
Diffs | Кызматка чектүү өлчөмдөгү маржа бөлүнөт. | Эсептеги бардык жеткиликтүү калдык маржа катары колдонулат. |
Ар бир позицияга көз карандысыз маржалар колдонулат. Пайда менен чыгым бири-бирине таасир этпейт. | Маржа бардык кызматтар үчүн бөлүштүрүлөт. Пайда жана чыгым бир нече своп ортосунда хеджирлениши мүмкүн. | |
Эгерде жоюу башталса, тиешелүү позициянын маржасына гана таасир этет. | Эгерде жоюу башталса, эсептеги бардык баланс жоголот. | |
Pros | Маржа обочолонгон, бул белгилүү бир диапазондо жоготууларды чектейт. Көбүрөөк туруксуз жана жогорку левередж катышы үчүн ылайыктуу. | Киреше жана чыгым бир нече своп ортосунда хеджирлениши мүмкүн, маржа талаптарын азайтат жана капиталды колдонууну жогорулатат. |
Coin Margined Perpetual Futures менен USDT Margined Perpetual Futures ортосундагы айырмачылыктар
1. Баалоо бирдиги, күрөө активи жана PNLди эсептөө катары ар кандай крипто колдонулат:- USDT чектүү түбөлүк фьючерстерде баалоо жана баалоо USDT менен, USDT да күрөө катары колдонулат, ал эми PNL USDT менен эсептелинет. Колдонуучулар USDT өткөрүү менен ар түрдүү фьючерстик соодага катыша алышат.
- Монетанын чектүү түбөлүк фьючерстери үчүн баалар жана баалоо АКШ долларында (АКШ долларында), негизги криптовалютаны күрөө катары колдонуу жана PNLди негизги крипто менен эсептөө. Колдонуучулар тиешелүү негизги крипто кармоо менен белгилүү бир фьючерстик соодага катыша алышат.
2. Келишимдин ар кандай баалуулуктары:
- USDT чектелген түбөлүк фьючерстеги ар бир келишимдин наркы, BTCUSDT үчүн 0,0001 BTC номиналдык наркы менен мисалга алынган, байланышкан негизги cryptocurrency алынган.
- Монета чектүү түбөлүк фьючерстерде, ар бир келишимдин баасы BTCUSD үчүн 100 USD номиналдык наркынан көрүнүп тургандай, АКШ долларында белгиленген.
3. Күрөөлүк активдин девальвациясы менен байланышкан ар кандай тобокелдиктер:
- USDT чектүү түбөлүк фьючерстерде талап кылынган күрөө активи USDT болуп саналат. Негизги крипто баасы түшкөндө, ал USDT күрөө активинин наркына таасир этпейт.
- Coin margined perpetual фьючерстерде талап кылынган күрөө активи негизги криптога туура келет. Негизги криптонун баасы түшкөндө, колдонуучулардын позициялары үчүн талап кылынган күрөө активдери көбөйөт жана күрөө катары негизги крипто көбүрөөк керектелет.