Wéi maachen Futures Trading op DigiFinex
An dësem ëmfaassende Guide wäerte mir Iech duerch d'Grondlage vum Futureshandel op DigiFinex goen, déi Schlësselkonzepter, wesentlech Terminologie a Schrëtt-fir-Schrëtt Instruktiounen iwwerdecken fir Ufänger an erfuerene Händler ze hëllefen dëse spannende Maart ze navigéieren.
Wat sinn Perpetual Futures Kontrakter?
En Futureskontrakt ass e gesetzlech bindend Accord tëscht zwou Parteien fir e Verméigen zu engem virbestëmmte Präis an engem Datum an der Zukunft ze kafen oder ze verkafen. Dës Verméigen kënne variéieren vu Wueren wéi Gold oder Ueleg bis Finanzinstrumenter wéi Krypto-Währungen oder Aktien. Dës Zort Kontrakt déngt als villsäiteger Outil fir béid Hedging géint potenziell Verloschter a Gewënn ze sécheren.
Perpetual Futures Kontrakter, eng Ënnertyp vun Derivate, erlaben Händler iwwer den zukünftege Präis vun engem ënnerierdesche Verméigen ze spekuléieren ouni et tatsächlech ze besëtzen. Am Géigesaz zu reguläre Futureskontrakter mat festgeluegten Verfallsdatum, éiweg Futureskontrakter oflafen net. Händler kënnen hir Positiounen esou laang behalen wéi se wëllen, wat hinnen erlaabt op laangfristeg Maarttrends ze kapitaliséieren an potenziell substantiell Gewënn ze verdéngen. Zousätzlech hunn éiweg Futuresverträg dacks eenzegaarteg Elementer wéi Finanzéierungsraten, déi hëllefen hire Präis mat dem ënnerierdesche Verméigen auszegläichen.
Een ënnerscheedlechen Aspekt vun éiwege Futuren ass d'Feele vu Siidlungsperioden. Händler kënnen eng Positioun oppen halen soulaang se genuch Spillraum hunn, ouni datt se vun enger Verfallszäit vum Kontrakt gebonnen sinn. Zum Beispill, wann Dir e BTC / USDT éiwege Kontrakt op $ 30.000 kaaft, ass et keng Verpflichtung fir den Handel bis e spezifeschen Datum zouzemaachen. Dir hutt d'Flexibilitéit Äre Gewënn ze sécheren oder Verloschter op Är Diskretioun ze reduzéieren. Et ass derwäert ze notéieren datt den Handel mat éiwege Futures net an den USA erlaabt ass, obwuel et e wesentlechen Deel vum weltwäiten Krypto-Währungshandel ausmécht.
Wärend éiweg Futurkontrakter e wäertvollt Tool ubidden fir Belaaschtung op Krypto-Währungsmäert ze kréien, ass et essentiell fir déi assoziéiert Risiken unzeerkennen a virsiichteg ze maachen wann Dir mat esou Handelsaktivitéiten engagéiert.
Erklärung vun Terminologie op der Futures Trading Säit op DigiFinex
Fir Ufänger, Futureshandel ka méi komplex sinn wéi Spothandel, well et eng méi grouss Zuel vu professionnelle Begrëffer implizéiert. Fir nei Benotzer ze hëllefen den Futureshandel effektiv ze verstoen an ze beherrschen, zielt dësen Artikel d'Bedeitunge vun dëse Begrëffer z'erklären wéi se op der DigiFinex Futures Trading Säit erschéngen.
Mir wäerten dës Begrëffer an der Uerdnung vun der Erscheinung aféieren, vu lénks op riets unzefänken.
Begrëffer iwwer der K-Linn Diagramm
Perpetual Swap: "Perpetual" bezeechent Kontinuitéit. Déi allgemeng gesi "éiweg Futures" (och bekannt als Éiweg Futures Kontrakter) evoluéiert aus traditionelle finanzielle Futures Kontrakter, mam Schlësselunterscheed ass datt permanent Futures kee Siidlungsdatum hunn. Dëst bedeit datt soulaang d'Positioun net zou ass wéinst der Zwangsliquidatioun, se bleift onbestëmmt op.
Mark Präis: D'Grënnung vum Mark Price hëlleft d'Stabilitéit vum Kontraktmaart ze verbesseren an onnéideg Liquidatioun ze reduzéieren wéinst anormalen Maartbewegungen. Mark Präis ass fir de Gewënn a Verloscht Berechnung. D'Berechnung vum Mark Präis baséiert op den Indexpräis. De gewiichtten Duerchschnëttspräis vun den entspriechende Transaktioune vun dräi oder méi Austausch gëtt als Indexpräis geholl.
Spot Index: Den Echtzäit faire Präis vun de Futures, berechent op Basis vum Indexpräis a Maartpräis. Et gëtt benotzt fir de schwiewend PNL vu Positiounen ze berechnen an d'Positiounsliquidatioun ze bestëmmen. Et kann ofwäichen vum leschte Präis vun de Futures fir Präismanipulatioun ze vermeiden.
Finanzéierungsrate / Settlement: De Finanzéierungsrate an der aktueller Etapp. Wann den Taux positiv ass, bezuelen laang Positiounshalter d'Finanzéierungsgebühr u Kuerzpositiounshaiser. Wann den Taux negativ ass, bezuele Kuerzpositiounshaiser d'Finanzéierungsgebühr fir laang Positiounshaiser.
Konditioune am Offer / Ufro Beräich
Offer / Fro: Eng Fënster fir Maarttrends während dem Handelsprozess ze beobachten. Am Offer / Ufro Beräich kënnt Dir all Handel observéieren, den Undeel vu Keefer a Verkeefer, a méi.
Konditioune am Handelsberäich
Opzemaachen a zoumaachen: Nodeems Dir de Präis an d'Quantitéit aginn hutt baséiert op Ärem Uerteel vun der Maartrichtung, kënnt Dir wielen fir eng laang oder kuerz Positioun opzemaachen. Wann Dir eng Erhéijung vum Präis virausgesot, Dir oppen eng laang Positioun; wann Dir eng Ofsenkung virausgesot, mécht Dir eng kuerz Positioun op. Wann Dir de Kontrakt verkaaft deen Dir kaaft hutt, maacht Dir d'Positioun zou. Wann Dir eng Positioun opmaacht andeems Dir e Kontrakt kaaft an et hält ouni sech ze settelen, gëtt et eng Haltpositioun genannt. Dir kënnt Är Haltpositiounen kucken andeems Dir op [Open Positioun] um Enn vun der Säit klickt.
Open Long: Wann Dir virausgesot datt den Tokenpräis an der Zukunft eropgeet an eng Positioun opmaacht baséiert op dësem Trend, ass et bekannt als eng laang Positioun opzemaachen.
Open Short: Wann Dir virausgesot datt den Tokenpräis an der Zukunft fällt an eng Positioun opmaacht baséiert op dësem Trend, ass et bekannt als eng Kuerzpositioun opzemaachen.
Margin- a Margin-Modus: D'Benotzer kënnen an de Futureshandel engagéieren nodeems se e gewësse Prozentsaz vu Fongen als finanziell Niewesécherheet ofginn. Dëse Fonds ass bekannt als Margin. De Marginmodus ass an isoléiert Margin oder Kräizmarge opgedeelt.
Isoléiert: Am isoléierte Margin Modus gëtt e gewësse Betrag u Margin un eng Positioun zougewisen. Wann de Spillraum fir eng Positioun op en Niveau ënner dem Ënnerhaltsmarge erofgeet, gëtt d'Positioun liquidéiert. Dir kënnt och wielen fir Marge op dës Positioun ze addéieren oder ze reduzéieren.
Kräiz: Am Cross Margin Modus deelen all Positiounen de Cross Margin vum Verméigen. Am Fall vun der Liquidatioun kann den Händler all Margin an all Positiounen ënner der Kräizmarge vun deem Verméigen verléieren.
Uerdnungsarten: D'Bestellungstypen sinn opgedeelt a Limit Uerdnung, Maartuerdnung, Ausléiseruerdnung, Trailer Stop Uerdnung, a Post-nëmmen Uerdnung.
Limit: Eng Limitbestellung ass eng Bestellung fir ze kafen oder ze verkafen zu engem spezifesche Präis oder besser. Wéi och ëmmer, d'Ausféierung vun enger Limitbestellung ass net garantéiert.
Maart: Eng Maartuerdnung ass eng Bestellung plazéiert fir séier ze kafen oder ze verkafen zum beschten verfügbare Präis um Maart.
Ausléiser: Fir Ausléiserbestellunge kënnen d'Benotzer en Ausléiserpräis, Bestellpräis a Quantitéit am Viraus setzen. Wann de Maartpräis den Ausléiserpräis erreecht, mécht de System automatesch eng Bestellung zum Bestellungspräis. Ier d'Ausléiserbestellung erfollegräich ausgeléist gëtt, gëtt d'Positioun oder d'Margin net gefruer.
TP / SL: Eng TP / SL Bestellung ass eng Bestellung mat virausgesate Triggerbedéngungen (huelt Gewënnpräis oder Stop-Loss Präis). Wann de leschte Präis / faire Präis / Indexpräis de virausgesaten Ausléiserpräis erreecht, wäert de System d'Positioun um beschte Maartpräis zoumaachen, baséiert op dem virausgesaten Ausléiserpräis a Quantitéit. Dëst gëtt gemaach fir d'Zil ze erreechen fir Gewënn ze huelen oder Verloschter ze stoppen, wat d'Benotzer erlaabt automatesch de gewënschten Gewënn ze regelen oder onnéideg Verloschter ze vermeiden.
Stop Limit Uerdnung: Eng Stop Limit Uerdnung ass eng Preset Uerdnung wou d'Benotzer den Stop-Loss Präis, Limitpräis a Kaf / Verkaf Betrag am Viraus setzen. Wann de leschte Präis de Stop-Loss Präis erreecht, gëtt de System automatesch eng Bestellung um Limitpräis.
COIN marginéiert: Coin-margined Futures, déi vum MEXC zur Verfügung gestallt gëtt, sinn e Réckvertrag deen d'Krypto-Währung als Niewefuerderung benotzt, dat heescht datt d'Krypto-Währung als Basiswährung déngt. Zum Beispill, am Fall vun BTC Mënz-margined Futures, Bitcoin gëtt als initial Margin a fir PNL Berechnungen benotzt.
USDT marginéiert: USDT-marginéiert Futures geliwwert vum MEXC ass e linearem Kontrakt, dat ass e linear Derivatprodukt zitéiert an an USDT ofgesat, e Stablecoin, deen un de Wäert vum US Dollar gepecht ass.
Wéi Handel USDT Margined Perpetual Futures op DigiFinex (Websäit)
1. Gitt op d'DigiFinex Websäit, klickt op [Derivate] , wielt [USDT margined] . 
2. Op der lénker Säit, wielt [BTCUSDT] als Beispill aus der Lëscht vun Futures. 
3. Klickt op Isoléiert oder Kräiz fir Äert [Margin Mode] ze wielen.
Klickt op [20X] fir de Leveragemultiplikator unzepassen andeems Dir op d'Zuel klickt. 
4. Fir e Fondsiwwerweisung vum Spotkonto op de Futureskonto ze initiéieren, klickt op [Transfer] riets ënnen fir Zougang zum Transfermenü ze kréien.
Eemol am Transfermaart, wielt de Crptocurrency a gitt de gewënschte Betrag deen Dir wëllt transferéieren, a klickt op [OK].
5. Fir eng Positioun opzemaachen, hunn d'Benotzer véier Optiounen: Limit Präis, Maartpräis, Stop Limit an Market Limit. Follegt dës Schrëtt:
Limit Präis:
Setzt Äre gewënschte Kaf- oder Verkafspräis.
D'Bestellung gëtt nëmmen ausgefouert wann de Maartpräis de spezifizéierte Niveau erreecht.
Wann de Maartpräis net de festgeluegte Präis erreecht, bleift d'Limitorder am Bestellungsbuch, waart op Ausféierung.
Maart Präis:
Dës Optioun beinhalt eng Transaktioun ouni e Kaf- oder Verkafspräis ze spezifizéieren.
De System féiert d'Transaktioun op Basis vum leschte Maartpräis wann d'Bestellung gesat gëtt.
D'Benotzer brauchen nëmmen de gewënschte Bestellungsbetrag unzeginn.
Stop Limit an Stop Maart:
Wielt en Ausléisertyp a setzt en Ausléiserpräis, Bestellpräis an Bestellungsquantitéit.
D'Bestellung gëtt nëmmen als Limitbestellung mat dem virbestëmmten Präis a Quantitéit gesat wann de leschte Maartpräis den Ausléiserpräis trefft.
Dës Zort vun Uerdnung bitt de Benotzer méi Kontroll iwwer hiren Handel an hëlleft de Prozess op Basis vu Maartbedéngungen ze automatiséieren.
6. Nodeems Dir Är Bestellung gemaach hutt, kuckt se ënner [Open Commanden] um Enn vun der Säit. Dir kënnt Bestellungen annuléieren ier se gefëllt sinn.
Wéi handelt een USDT marginéiert Perpetual Futures op DigiFinex (App)
1. Öffnen Är DigiFinex App, op der éischter Säit, tippen op [Derivate] .
2. Fir tëscht verschiddene Handelsparen ze wiesselen, tippt op [BTCUSDT-Swap] uewen lénks. Dir kënnt dann d'Sichbar fir e spezifescht Paar benotzen oder direkt aus de opgelëschten Optiounen auswielen fir déi gewënscht Futures fir den Handel ze fannen. 
3. Wielt de Marginmodus a passt d'Leverage-Astellunge no Ärer Preferenz un. 
4. Fir e Fondstransfer vum Spotkonto op de Futureskonto ze initiéieren, klickt op [Transfer] fir op den Transfermenü ze kommen. 
5. Fir eng Positioun opzemaachen, hunn d'Benotzer véier Optiounen: Limit Präis, Maartpräis, Stop Limit an Market Limit. Follegt dës Schrëtt:
Limit Präis:
Setzt Äre gewënschte Kaf- oder Verkafspräis.
D'Bestellung gëtt nëmmen ausgefouert wann de Maartpräis de spezifizéierte Niveau erreecht.
Wann de Maartpräis net de festgeluegte Präis erreecht, bleift d'Limitorder am Bestellungsbuch, waart op Ausféierung.
Maart Präis:
Dës Optioun beinhalt eng Transaktioun ouni e Kaf- oder Verkafspräis ze spezifizéieren.
De System féiert d'Transaktioun op Basis vum leschte Maartpräis wann d'Bestellung gesat gëtt.
D'Benotzer brauchen nëmmen de gewënschte Bestellungsbetrag unzeginn.
Stop Limit an Stop Maart:
Wielt en Ausléisertyp a setzt en Ausléiserpräis, Bestellpräis an Bestellungsquantitéit.
D'Bestellung gëtt nëmmen als Limitbestellung mat dem virbestëmmten Präis a Quantitéit gesat wann de leschte Maartpräis den Ausléiserpräis trefft.
Dës Zort vun Uerdnung bitt de Benotzer méi Kontroll iwwer hiren Handel an hëlleft de Prozess op Basis vu Maartbedéngungen ze automatiséieren.
6. Nodeems Dir Är Bestellung gemaach hutt, kuckt se ënner [Open Orders] andeems Dir bis ënnen op der Säit scrollt. Dir kënnt Bestellungen annuléieren ier se gefëllt sinn.
Oft gestallte Froen (FAQ)
Aarte vun Uerdnung op DigiFinex Futures
Limitéiert Uerdnung
Limit Bestellungen erlaben den Händler e spezifesche Kaf- oder Verkafspräis ze setzen, an d'Bestellung gëtt um Bestellpräis oder zu engem Präis méi gënschteg wéi den Bestellpräis ausgefëllt.
Wann eng Limitbestellung ofgeliwwert gëtt, wann et keng Bestellung gëtt, vun deem Präis méi gënschteg ass wéi oder gläich wéi den Bestellungspräis verfügbar fir am Bestellungsbuch ze passen, wäert d'Limitorder an d'Bestellungsbuch erakommen fir ze fëllen, wat d'Maartdéift erhéicht. Nodeems d'Bestellung gefëllt ass, gëtt den Händler no der méi favorabeler Hierstellergebühr berechent.
Wann eng Limitbestellung agereecht gëtt, wann eng Bestellung vun deem Präis méi gënschteg ass wéi oder gläich wéi den Bestellungspräis scho verfügbar ass fir am Bestellungsbuch ze passen, gëtt d'Limitbestellung direkt um aktuellen bescht verfügbare Präis ausgefëllt. Wéinst der Liquiditéit, déi während der Ausféierung vun der Bestellung verbraucht gëtt, gëtt eng gewësse Handelskäschte als Taker Fraisskäschte verrechent.
Zousätzlech, Limite Commanden kann och benotzt ginn fir deelweis oder voll engem huelen Gewënn Limite Uerdnung zougemaach. De Virdeel vun enger Limitbestellung ass datt et garantéiert ass um spezifizéierte Präis gefëllt ze ginn, awer et besteet och e Risiko datt d'Bestellung net gefëllt gëtt.
Wann Dir eng Limitbestellung benotzt, kann de Benotzer och den effektiven Zäittyp vun der Bestellung no hiren Handelsbedürfnisser wiesselen, an de Standard ass GTC:
- GTC (Good 'Til Annuléiert Bestellung): Dës Zort Bestellung bleift gëlteg bis se komplett ausgefëllt oder annuléiert ass.
- IOC (Immediate or Annulatioun Bestellung): Wann dës Zort Bestellung net direkt zum spezifizéierte Präis gefëllt ka ginn, gëtt den net ausgefëllten Deel annuléiert.
- FOK (Fill oder Kill Uerdnung): Dës Zort vun Uerdnung gëtt direkt annuléiert wann all Commanden net gefëllt ginn.
Maart Uerdnung
D'Maartbestellung gëtt zum beschte Präis verfügbar am Bestellungsbuch zu där Zäit gefëllt. D'Bestellung ka séier gefëllt ginn ouni datt den Händler de Präis gesat huet. D'Maartuerdnung garantéiert d'Ausféierung vun Bestellungen awer net den Ausféierungspräis, well et kann ofhängeg vun de Maartbedéngungen fluktuéieren. Maartbestellunge ginn typesch benotzt wann en Händler e séieren Entrée muss maachen fir e Maarttrend z'erreechen.
Stop Limit Uerdnung
Wann den Ausléiserpräis festgeluegt ass, wann de Benchmarkpräis (Maartpräis, Indexpräis, Fair Präis) ausgewielt vum Benotzer den Ausléiserpräis erreecht, gëtt en ausgeléist, an eng Limitbestellung gëtt um Bestellungspräis a Quantitéit festgeluecht vum de Benotzer.
Stop Maart Uerdnung
Wann den Ausléiserpräis festgeluegt ass, wann de Benchmarkpräis (Maartpräis, Indexpräis, faire Präis) ausgewielt vum Benotzer den Ausléiserpräis erreecht, gëtt en ausgeléist, an eng Maartbestellung gëtt mat der Quantitéit vum Benotzer gesat.
Notiz: D'Fongen oder d'Positioune vum Benotzer ginn net gespaart wann Dir den Ausléiser setzt. Den Ausléiser kann ausfalen wéinst héijer Maartvolatilitéit, Präisbeschränkungen, Positiounsgrenzen, net genuch Garantien Verméigen, net genuch zoumaache Volumen, Futures am Net-Handelsstatus, Systemproblemer, etc. an et kann net ausgefouert ginn. Net ausgefouerten Limitbestellunge ginn an aktive Bestellungen ugewisen.
TP/SL
TP / SL bezitt sech op de virausgesaten Ausléiserpräis (huelt Gewënnpräis oder Stop Verloscht Präis) an Ausléiser Präisstyp. Wann de leschte Präis vun der spezifizéierter Ausléiserpräisstyp de virausgesate Ausléiserpräis erreecht, wäert de System eng enk Maartuerdnung no der virausgesater Quantitéit setzen fir Gewënn ze huelen oder Verloscht ze stoppen. De Moment ginn et zwee Weeër fir eng Stop Loss Bestellung ze placéieren:
- Setzt TP / SL wann Dir eng Positioun opmaacht: Dat heescht, TP / SL am Viraus fir eng Positioun ze setzen déi amgaang ass opgemaach ze ginn. Wann de Benotzer eng Bestellung mécht fir eng Positioun opzemaachen, kënne se klickt fir eng TP / SL Bestellung zur selwechter Zäit ze setzen. Wann déi oppe Positiounsbestellung gefëllt ass (deelweis oder ganz), wäert de System direkt eng TP / SL Bestellung mat dem Ausléiserpräis an Ausléiserpräisstyp virausgesat vum Benotzer placéieren. (Dëst kann an oppene Bestellungen ënner TP/SL gekuckt ginn.)
- Set TP / SL wann Dir eng Positioun hält: D'Benotzer kënnen eng TP / SL Bestellung fir eng spezifizéiert Positioun setzen wann se eng Positioun halen. Nodeems d'Astellung fäerdeg ass, wann de leschte Präis vun der spezifizéierter Ausléiserpräissart den Ausléiserbedingung entsprécht, wäert de System eng enk Maartbestellung no der Quantitéit am Viraus setzen.
Isoléiert a Kräiz Margin Modus
Isoléiert Margin Modus: E Modus deen e gewësse Betrag vu Margin op eng Positioun verdeelt.
Cross Margin Mode: E Marginmodell deen all verfügbare Gläichgewiicht am Kont fir d'Positioun benotzt.
| Isoléiert Margin Modus | Kräiz Margin Modus | |
| Diff | Eng limitéiert Quantitéit vu Spillraum gëtt op eng Positioun zougewisen. | All verfügbare Gläichgewiicht am Kont gëtt als Margin benotzt. |
| Onofhängeg Margen ginn op all Positioun respektiv applizéiert. Gewënn a Verloschter wäert net all aner Afloss. | Margin gëtt fir all Positiounen gedeelt. Gewënn a Verloscht kënnen tëscht multiple Swaps ofgedeckt ginn. | |
| Nëmmen d'Marge vun der verbonne Positioun gëtt beaflosst, wann d'Liquidatioun ausgeléist gëtt. | All Gläichgewiicht am Kont gëtt verluer wann Liquidatioun ausgeléist gëtt. | |
| Pros | Margin ass isoléiert, wat d'Verloschter op e bestëmmte Beräich limitéiert. Gëeegent fir méi liichtflüchtege an héich Leverage Verhältnis Situatiounen. | Profit a Verloscht kënnen tëscht Multiple Swaps ofgedeckt ginn, d'Marginfuerderunge reduzéieren an d'Kapitalverbrauch erhéijen. |
Differenzen tëscht Coin Margined Perpetual Futures an USDT Margined Perpetual Futures
1. Verschidde Krypto gëtt als Bewäertungseenheet benotzt, Niewefuerderungen, a Berechnung vu PNL:- An USDT marginéierten éiwege Futures, Bewäertung a Präisser sinn an USDT, mat USDT och als Garantie benotzt, a PNL berechent an USDT. D'Benotzer kënnen an diversen Futureshandel engagéieren andeems se USDT halen.
- Fir Mënz marginéiert éiweg Futures, Präisser a Bewäertung sinn an US Dollar (USD), benotzt déi ënnerierdesch Krypto Währung als Niewefuerderung, a berechent PNL mat der Basisdaten Krypto. D'Benotzer kënnen u spezifesche Futureshandel deelhuelen andeems se déi entspriechend Basisdaten Krypto halen.
2. Verschidde Kontraktwäerter:
- De Wäert vun all Kontrakt an USDT marginéiert éiwege Futures ass ofgeleet vun der assoziéierter Basisdaten Krypto-Währung, illustréiert vum 0.0001 BTC Gesiichtswäert fir BTCUSDT.
- A Coin marginéiert éiwege Futures ass de Präis vun all Kontrakt an US Dollar fixéiert, wéi am 100 USD Gesiichtswäert fir BTCUSD gesi gëtt.
3. Verschidde Risiken verbonne mat der Devaluatioun vum Niewewierkungsaktiv:
- An USDT marginéierten éiwege Futures ass de erfuerderleche Verméigen USDT. Wann de Präis vun der Basisdaten Krypto fällt, beaflosst et net de Wäert vum USDT-Sécherheetsaktiv.
- An Coin margined perpetual Futures entsprécht de erfuerderleche Sécherheetsaktivitéit der Basisdaten Krypto. Wann de Präis vun der Basisdaten Krypto fällt, erhéijen d'Sécherheetsverméigen, déi fir d'Positioune vun de Benotzer erfuerderlech sinn, erop, a méi vun der Basisdaten Krypto gëtt als Niewefuerderung gebraucht.
