Hvordan gjøre Futures Trading på DigiFinex

Hva er evigvarende fremtidskontrakter?

En futureskontrakt er en juridisk bindende avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en forhåndsbestemt pris og dato i fremtiden. Disse eiendelene kan variere fra råvarer som gull eller olje til finansielle instrumenter som kryptovalutaer eller aksjer. Denne typen kontrakter fungerer som et allsidig verktøy for både sikring mot potensielle tap og sikring av fortjeneste.

Evigvarende futureskontrakter, en undertype av derivater, gjør det mulig for tradere å spekulere på den fremtidige prisen på en underliggende eiendel uten å faktisk eie den. I motsetning til vanlige futureskontrakter med fastsatte utløpsdatoer, utløper ikke evigvarende futureskontrakter. Traders kan opprettholde sine posisjoner så lenge de ønsker, slik at de kan kapitalisere på langsiktige markedstrender og potensielt tjene betydelig fortjeneste. I tillegg har evigvarende futureskontrakter ofte unike elementer som finansieringsrater, som hjelper til med å justere prisen med den underliggende eiendelen.

Et særegent aspekt ved evigvarende futures er fraværet av oppgjørsperioder. Traders kan holde en posisjon åpen så lenge de har tilstrekkelig margin, uten å være bundet av noen kontraktsutløpstid. For eksempel, hvis du kjøper en BTC/USDT evigvarende kontrakt til $30 000, er det ingen forpliktelse til å stenge handelen innen en bestemt dato. Du har fleksibiliteten til å sikre profitt eller kutte tap etter eget skjønn. Det er verdt å merke seg at handel med evigvarende futures ikke er tillatt i USA, selv om det utgjør en betydelig del av den globale handelen med kryptovaluta.

Selv om evigvarende futureskontrakter tilbyr et verdifullt verktøy for å få eksponering mot kryptovalutamarkeder, er det viktig å erkjenne de tilknyttede risikoene og utvise forsiktighet når du deltar i slike handelsaktiviteter.

Forklaring av terminologi på Futures Trading-siden på DigiFinex

For nybegynnere kan futureshandel være mer komplisert enn spothandel, da det innebærer et større antall profesjonelle vilkår. For å hjelpe nye brukere med å forstå og mestre futures trading effektivt, har denne artikkelen som mål å forklare betydningen av disse begrepene slik de vises på DigiFinex futures trading-siden.

Vi vil introdusere disse begrepene i rekkefølge etter utseende, fra venstre til høyre.

Termer over K-linjediagrammet

Perpetual swap: "Perpetual" angir kontinuitet. De ofte sett "evigvarende futures" (også kjent som evigvarende futureskontrakter) utviklet seg fra tradisjonelle finansielle futureskontrakter, med den viktigste forskjellen at evigvarende futures ikke har noen oppgjørsdato. Det betyr at så lenge stillingen ikke er stengt på grunn av tvangsavvikling, vil den stå åpen på ubestemt tid.

Mark Price: Etableringen av Mark Price bidrar til å forbedre stabiliteten i kontraktsmarkedet og redusere unødvendig avvikling på grunn av unormale markedsbevegelser. Mark Price er for resultatberegningen. Beregningen av Mark Price er basert på indeksprisen. Den veide gjennomsnittsprisen for de tilsvarende transaksjonene til tre eller flere børser tas som indekspris.

Spot Index: Sanntids rettferdig pris på futures, beregnet basert på indeksprisen og markedsprisen. Den brukes til å beregne flytende PNL for posisjoner og bestemme posisjonslikvidering. Den kan avvike fra den siste prisen på futures for å unngå prismanipulasjon.

Finansieringsrate / Oppgjør: Finansieringsrenten i gjeldende stadium. Hvis kursen er positiv, betaler innehavere av lange posisjoner fundingavgiften til innehavere av korte posisjoner. Hvis kursen er negativ, betaler innehavere av korte posisjoner finansieringsavgiften til innehavere av lange posisjoner.

Vilkår i Bud/Spør-området

Bud/spør: Et vindu for å observere markedstrender under handelsprosessen. I Bud/Spør-området kan du observere hver handel, andelen kjøpere og selgere med mer.

Vilkår i handelsområdet

Åpne og lukke: Etter å ha lagt inn pris og kvantum basert på din vurdering av markedsretningen, kan du velge å åpne en lang eller kort posisjon. Hvis du spår en økning i prisen, åpner du en lang posisjon; hvis du spår en nedgang, åpner du en shortposisjon. Når du selger kontrakten du kjøpte, stenger du posisjonen. Når du åpner en posisjon ved å kjøpe en kontrakt og holder den uten å gjøre opp, kalles det en holdeposisjon. Du kan se dine holdeposisjoner ved å klikke på [Åpne posisjon] nederst på siden.

Open Long: Når du spår at tokenprisen vil stige i fremtiden og åpner en posisjon basert på denne trenden, er det kjent som å åpne en lang posisjon.

Open Short: Når du spår at tokenprisen vil falle i fremtiden og åpner en posisjon basert på denne trenden, er det kjent som å åpne en short posisjon.

Margin- og marginmodus: Brukere kan delta i futures-handel etter å ha satt inn en viss prosentandel av midlene som finansiell sikkerhet. Dette fondet er kjent som margin. Marginmodusen er delt inn i isolert marg eller tverrmargin.

Isolert: I isolert margin-modus tildeles en viss margin til en posisjon. Dersom marginen for en posisjon synker til et nivå under vedlikeholdsmarginen, vil posisjonen bli avviklet. Du kan også velge å legge til eller redusere margin til denne posisjonen.

Kryss: I kryssmarginmodus deler alle posisjoner kryssmarginen til eiendelen. Ved likvidasjon kan traderen miste all marginen og alle posisjoner under kryssmarginen til den eiendelen.

Ordretyper: Ordretypene er delt inn i limitordre, markedsordre, triggerordre, etterfølgende stoppordre og postordre.

Limit: En limitordre er en ordre som er plassert for å kjøpe eller selge til en bestemt pris eller bedre. Utførelsen av en limitordre er imidlertid ikke garantert.

Marked: En markedsordre er en ordre plassert for å kjøpe eller selge raskt til den beste tilgjengelige prisen i markedet.

Utløser: For utløserordrer kan brukere angi en utløserpris, ordrepris og mengde på forhånd. Når markedsprisen når triggerprisen, vil systemet automatisk legge inn en ordre til ordreprisen. Før triggerordren utløses vellykket, vil ikke posisjonen eller marginen fryses.

TP/SL: En TP/SL-ordre er en ordre med forhåndsinnstilte triggerbetingelser (take profit price eller stop-loss pris). Når siste pris / rettferdig pris / indekspris når den forhåndsinnstilte triggerprisen, vil systemet lukke posisjonen til den beste markedsprisen, basert på forhåndsinnstilt triggerpris og mengde. Dette gjøres for å oppnå målet om å ta fortjeneste eller stoppe tap, slik at brukerne automatisk kan gjøre opp ønsket fortjeneste eller unngå unødvendige tap.

Stop Limit Order: En stop limit order er en forhåndsinnstilt ordre der brukere kan angi stop-loss pris, grensepris og kjøp/salg beløp på forhånd. Når den siste prisen når stop-loss-prisen, vil systemet automatisk legge inn en ordre til grenseprisen.

Coin-margined: Coin-margined futures levert av MEXC er en omvendt kontrakt som bruker kryptovaluta som sikkerhet, noe som betyr at kryptovaluta fungerer som basisvaluta. For eksempel, i tilfelle av BTC-myntmarginerte futures, brukes Bitcoin som startmargin og for PNL-beregninger.

USDT-margin: Futures med USDT-margin levert av MEXC er en lineær kontrakt, som er et lineært derivatprodukt notert og oppgjort i USDT, en stabil mynt knyttet til verdien av amerikanske dollar.

Hvordan handle USDT Margined Perpetual Futures på DigiFinex (nettsted)

1. Gå til DigiFinex-nettstedet, klikk på [Derivater] , velg [USDT margined] .

2. På venstre side, velg [BTCUSDT] som et eksempel fra listen over futures.

3. Klikk på Isolert eller Cross for å velge [Margin Mode].

Klikk på [20X] for å justere innflytelsesmultiplikatoren ved å klikke på tallet.


4. For å starte en pengeoverføring fra spotkontoen til futureskontoen, klikk på [Transfer] nederst til høyre for å få tilgang til overføringsmenyen.

En gang i overføringsmenyen, velg Crpto-valuta og skriv inn ønsket beløp du ønsker å overføre, og klikk på [OK].

5. For å åpne en posisjon har brukere fire alternativer: Limit Price, Market Price, Stop Limit og Market Limit. Følg disse instruksjonene:

Grensepris:

• Angi din foretrukne kjøps- eller salgspris.

• Ordren vil kun utføres når markedsprisen når det angitte nivået.

• Hvis markedsprisen ikke når den fastsatte prisen, forblir limitordren i ordreboken og venter på utførelse.

Markedspris:

• Dette alternativet innebærer en transaksjon uten å spesifisere en kjøps- eller salgspris.

• Systemet utfører transaksjonen basert på siste markedspris når bestillingen er plassert.

• Brukere trenger bare å angi ønsket ordrebeløp.

Stop Limit og Stop Market:

• Velg en triggertype og angi en triggerpris, bestillingspris og bestillingsmengde.

• Ordren vil kun bli plassert som en limitordre med forhåndsbestemt pris og mengde når siste markedspris treffer triggerprisen.

• Denne typen ordre gir brukerne mer kontroll over handler og hjelper til med å automatisere prosessen basert på markedsforhold.

6. Etter å ha lagt inn bestillingen, se den under [Åpne bestillinger] nederst på siden. Du kan kansellere bestillinger før de er fylt.

Hvordan handle USDT margined Perpetual Futures på DigiFinex (App)

1. Åpne DigiFinex-appen din, på første side trykker du på [Derivater] .

2. For å bytte mellom ulike handelspar, trykk på [BTCUSDT-Swap] øverst til venstre. Du kan deretter bruke søkefeltet for et spesifikt par eller velge direkte fra de oppførte alternativene for å finne de ønskede futures for handel.


3. Velg marginmodus og juster innstillingsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

4. For å starte en pengeoverføring fra spotkontoen til futureskontoen, klikk på [Transfer] for å få tilgang til overføringsmenyen.

5. For å åpne en posisjon har brukere fire alternativer: Limit Price, Market Price, Stop Limit og Market Limit. Følg disse instruksjonene:

Grensepris:

• Angi din foretrukne kjøps- eller salgspris.

• Ordren vil kun utføres når markedsprisen når det angitte nivået.

• Hvis markedsprisen ikke når den fastsatte prisen, forblir limitordren i ordreboken og venter på utførelse.

Markedspris:

• Dette alternativet innebærer en transaksjon uten å spesifisere en kjøps- eller salgspris.

• Systemet utfører transaksjonen basert på siste markedspris når bestillingen er plassert.

• Brukere trenger bare å angi ønsket ordrebeløp.

Stop Limit og Stop Market:

• Velg en triggertype og angi en triggerpris, bestillingspris og bestillingsmengde.

• Ordren vil kun bli plassert som en limitordre med forhåndsbestemt pris og mengde når siste markedspris treffer triggerprisen.

• Denne typen ordre gir brukerne mer kontroll over handler og hjelper til med å automatisere prosessen basert på markedsforhold.

6. Etter å ha lagt inn bestillingen, se den under [Åpne bestillinger] ved å bla ned til bunnen av siden. Du kan kansellere bestillinger før de er fylt.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ordretyper på DigiFinex Futures

Limit Order

Limitordrer lar traderen sette en spesifikk kjøps- eller salgspris, og ordren vil bli fylt til ordreprisen eller til en pris som er gunstigere enn ordreprisen.

Når en limitordre sendes, hvis det ikke er noen ordre som er gunstigere enn eller lik ordreprisen tilgjengelig for matching i ordreboken, vil limitordren gå inn i ordreboken som skal fylles, og øke markedsdybden. Etter at bestillingen er fylt, vil traderen bli belastet i henhold til det mer gunstige produsentgebyr.

Når en limitordre sendes, hvis en ordre med en pris som er gunstigere enn eller lik ordreprisen allerede er tilgjengelig for matching i ordreboken, vil limitordren umiddelbart fylles til gjeldende beste tilgjengelige pris. På grunn av likviditeten som forbrukes under ordreutførelsen, vil et visst handelsgebyr bli belastet som utgiften til mottakergebyret.

I tillegg kan limitordre også brukes til å helt eller delvis lukke en take profit limitordre. Fordelen med en limitordre er at den garantert fylles til angitt pris, men det er også en risiko for at ordren ikke blir fylt.

Når du bruker en limitordre, kan brukeren også bytte den effektive tidstypen for ordren i henhold til deres handelsbehov, og standarden er GTC:

- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Denne typen bestilling vil forbli gyldig til den er fullstendig fylt eller kansellert.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Hvis denne typen ordre ikke kan fylles umiddelbart til den angitte prisen, vil den ufylte delen bli kansellert.

- FOK (Fill or Kill Order): Denne typen ordre vil bli kansellert umiddelbart hvis alle ordrer ikke kan fylles.

Markedsordre

Markedsordren vil bli fylt til den beste prisen tilgjengelig i ordreboken på det tidspunktet. Ordren kan raskt fylles uten at traderen har satt prisen. Markedsordren garanterer utførelse av ordre, men ikke utførelsesprisen, da den kan variere avhengig av markedsforhold. Markedsordrer brukes vanligvis når en trader trenger å gjøre en rask oppføring for å fange en markedstrend.

Stop Limit Order

Hvis triggerprisen er satt, når referanseprisen (markedspris, indekspris, rettferdig pris) valgt av brukeren når triggerprisen, vil den bli utløst, og en limitordre vil bli plassert til ordreprisen og kvantiteten satt av brukeren.

Stopp markedsordre

Hvis triggerprisen er satt, vil den utløses, når referanseprisen (markedspris, indekspris, rettferdig pris) valgt av brukeren når triggerprisen, og en markedsordre vil bli plassert med kvantumet angitt av brukeren.

Merk: Brukerens midler eller posisjoner vil ikke bli låst når du setter utløseren. Utløseren kan mislykkes på grunn av høy markedsvolatilitet, prisrestriksjoner, posisjonsgrenser, utilstrekkelige sikkerheter, utilstrekkelig lukkbart volum, futures i ikke-handelsstatus, systemproblemer osv. En vellykket utløsergrenseordre er det samme som en vanlig grenseordre, og den kan ikke utføres. Uutførte grenseordrer vil vises i aktive bestillinger.

TP/SL

TP/SL refererer til den forhåndsinnstilte triggerprisen (take profit price eller stop loss price) og trigger pristype. Når den siste prisen på den angitte triggerpristypen når den forhåndsinnstilte triggerprisen, vil systemet plassere en nær markedsordre i henhold til forhåndsinnstilt mengde for å ta profitt eller stoppe tap. For øyeblikket er det to måter å legge inn en stop loss-ordre på:

• Still inn TP/SL når du åpner en posisjon: Dette betyr å sette TP/SL på forhånd for en posisjon som er i ferd med å bli åpnet. Når brukeren legger inn en ordre for å åpne en posisjon, kan de klikke for å sette en TP/SL-bestilling samtidig. Når den åpne posisjonsordren er fylt (delvis eller fullstendig), vil systemet umiddelbart legge inn en TP/SL-ordre med triggerpris og triggerpristype forhåndsinnstilt av brukeren. (Dette kan sees i åpne bestillinger under TP/SL.)
• Angi TP/SL når du holder en posisjon: Brukere kan angi en TP/SL-rekkefølge for en spesifisert posisjon når de holder en posisjon. Etter at innstillingen er fullført, når den siste prisen for den angitte utløserpristypen oppfyller utløserbetingelsen, vil systemet legge inn en nær markedsordre i henhold til antallet som er satt på forhånd.

Isolert og kryssmarginmodus

Isolert marginmodus: En modus som tildeler en viss margin til en posisjon.

Kryssmarginmodus: En marginmodell som bruker all tilgjengelig saldo på kontoen for posisjonen.

Forskjeller mellom Coin Margined Perpetual Futures og USDT Margined Perpetual Futures

• I USDT marginerte evigvarende futures, er verdsettelse og prising i USDT, med USDT også brukt som sikkerhet, og PNL beregnet i USDT. Brukere kan delta i forskjellig futures-handel ved å holde USDT.
• For myntmarginerte evigvarende futures er prising og verdsettelse i amerikanske dollar (USD), ved å bruke den underliggende kryptovalutaen som sikkerhet, og beregne PNL med den underliggende kryptoen. Brukere kan delta i spesifikk futures-handel ved å holde den tilsvarende underliggende kryptoen.

• Verdien av hver kontrakt i USDT marginerte evigvarende futures er avledet fra den tilhørende underliggende kryptovalutaen, eksemplifisert ved 0,0001 BTC pålydende verdi for BTCUSDT.
• I Coin-margined evigvarende futures, er prisen på hver kontrakt fastsatt i amerikanske dollar, som vist i 100 USD pålydende for BTCUSD.

• I USDT marginerte evigvarende futures, er den nødvendige sikkerheten USDT. Når prisen på den underliggende kryptoen faller, påvirker det ikke verdien av USDT-sikkerhetsaktivaen.
• I Coin margined perpetual futures, tilsvarer den nødvendige sikkerheten den underliggende kryptoen. Når prisen på den underliggende kryptoen faller, øker sikkerheten som kreves for brukernes posisjoner, og mer av den underliggende kryptoen er nødvendig som sikkerhet.