Bagaimana melakukan Perdagangan Berjangka di DigiFinex

Apa itu Kontrak Berjangka Abadi?

Kontrak berjangka adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Aset ini dapat bervariasi dari komoditas seperti emas atau minyak hingga instrumen keuangan seperti mata uang kripto atau saham. Jenis kontrak ini berfungsi sebagai alat serbaguna untuk melakukan lindung nilai terhadap potensi kerugian dan mengamankan keuntungan.

Kontrak berjangka abadi, salah satu subtipe derivatif, memungkinkan pedagang berspekulasi mengenai harga suatu aset dasar di masa depan tanpa benar-benar memilikinya. Tidak seperti kontrak berjangka biasa dengan tanggal kedaluwarsa yang ditentukan, kontrak berjangka abadi tidak memiliki masa berlaku. Trader dapat mempertahankan posisi mereka selama yang mereka inginkan, memungkinkan mereka memanfaatkan tren pasar jangka panjang dan berpotensi memperoleh keuntungan besar. Selain itu, kontrak berjangka abadi sering kali menampilkan elemen unik seperti tingkat pendanaan, yang membantu menyelaraskan harganya dengan aset dasar.

Salah satu aspek khas dari kontrak berjangka abadi adalah tidak adanya periode penyelesaian. Trader dapat mempertahankan posisi terbuka selama mereka memiliki margin yang cukup, tanpa terikat oleh waktu berakhirnya kontrak. Misalnya, jika Anda membeli kontrak abadi BTC/USDT seharga $30.000, tidak ada kewajiban untuk menutup perdagangan pada tanggal tertentu. Anda memiliki fleksibilitas untuk mengamankan keuntungan atau mengurangi kerugian sesuai kebijaksanaan Anda. Perlu dicatat bahwa perdagangan berjangka abadi tidak diperbolehkan di AS, meskipun ini merupakan bagian penting dari perdagangan mata uang kripto global.

Meskipun kontrak berjangka abadi menawarkan alat yang berharga untuk mendapatkan eksposur ke pasar mata uang kripto, penting untuk mengetahui risiko terkait dan berhati-hati saat melakukan aktivitas perdagangan tersebut.

Penjelasan Terminologi pada Halaman Perdagangan Berjangka di DigiFinex

Bagi pemula, perdagangan berjangka bisa lebih kompleks daripada perdagangan spot, karena melibatkan lebih banyak istilah profesional. Untuk membantu pengguna baru memahami dan menguasai perdagangan berjangka secara efektif, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan arti istilah-istilah ini seperti yang muncul di halaman perdagangan berjangka DigiFinex.

Kami akan memperkenalkan istilah-istilah ini secara berurutan, dimulai dari kiri ke kanan.

Ketentuan di atas grafik garis K

Pertukaran abadi: "Perpetual" menunjukkan kontinuitas. "Perpetual futures" yang biasa dilihat (juga dikenal sebagai kontrak berjangka abadi) berevolusi dari kontrak berjangka keuangan tradisional, dengan perbedaan utama adalah bahwa kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal penyelesaian. Artinya, selama posisinya tidak ditutup karena likuidasi paksa, maka posisinya akan tetap terbuka tanpa batas waktu.

Mark Price: Penetapan Mark Price membantu meningkatkan stabilitas pasar kontrak dan mengurangi likuidasi yang tidak perlu karena pergerakan pasar yang tidak normal. Mark Price untuk perhitungan untung dan rugi. Perhitungan Mark Price didasarkan pada harga indeks. Harga rata-rata tertimbang dari transaksi yang bersangkutan di tiga bursa atau lebih diambil sebagai harga indeks.

Indeks Spot: Harga wajar kontrak berjangka secara real-time, dihitung berdasarkan harga indeks dan harga pasar. Ini digunakan untuk menghitung posisi PNL mengambang dan menentukan likuidasi posisi. Ini mungkin menyimpang dari harga berjangka terakhir untuk menghindari manipulasi harga.

Tingkat Pendanaan / Penyelesaian: Tingkat pendanaan pada tahap saat ini. Jika kursnya positif, pemegang posisi long membayar biaya pendanaan kepada pemegang posisi short. Jika suku bunganya negatif, pemegang posisi short membayar biaya pendanaan kepada pemegang posisi long.

Ketentuan di area Bid/Ask

Bid/Ask: Jendela untuk mengamati tren pasar selama proses perdagangan. Di area Bid/Ask, Anda dapat mengamati setiap perdagangan, proporsi pembeli dan penjual, dan banyak lagi.

Ketentuan dalam bidang perdagangan

Buka dan Tutup: Setelah memasukkan harga dan kuantitas berdasarkan penilaian Anda terhadap arah pasar, Anda dapat memilih untuk membuka posisi panjang atau pendek. Jika Anda memperkirakan kenaikan harga, Anda membuka posisi buy; jika Anda memperkirakan penurunan, Anda membuka posisi short. Saat Anda menjual kontrak yang Anda beli, Anda menutup posisinya. Ketika Anda membuka posisi dengan membeli kontrak dan menahannya tanpa menyelesaikannya, ini disebut posisi holding. Anda dapat melihat posisi holding Anda dengan mengklik [Posisi Terbuka] di bagian bawah halaman.

Open Long: Saat Anda memperkirakan harga token akan naik di masa depan dan membuka posisi berdasarkan tren ini, ini disebut membuka posisi long.

Open Short: Saat Anda memperkirakan harga token akan turun di masa depan dan membuka posisi berdasarkan tren ini, ini disebut membuka posisi short.

Mode Margin dan Margin: Pengguna dapat terlibat dalam perdagangan berjangka setelah menyetor sejumlah dana tertentu sebagai jaminan keuangan. Dana ini dikenal sebagai margin. Mode margin dibagi menjadi margin terisolasi atau margin silang.

Terisolasi: Dalam mode margin terisolasi, sejumlah margin tertentu dialokasikan ke suatu posisi. Jika margin suatu posisi turun ke tingkat di bawah margin pemeliharaan, posisi tersebut akan dilikuidasi. Anda juga dapat memilih untuk menambah atau mengurangi margin pada posisi ini.

Cross: Dalam mode cross margin, semua posisi berbagi margin silang aset. Jika terjadi likuidasi, pedagang dapat kehilangan seluruh margin dan semua posisi di bawah margin silang aset tersebut.

Jenis Pesanan: Jenis pesanan dibagi menjadi pesanan batas, pesanan pasar, pesanan pemicu, pesanan trailing stop, dan pesanan pasca-saja.

Limit: Limit order adalah perintah yang ditempatkan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Namun, eksekusi limit order tidak dijamin.

Pasar: Pesanan pasar adalah perintah yang ditempatkan untuk membeli atau menjual dengan cepat pada harga terbaik yang tersedia di pasar.

Pemicu: Untuk pesanan pemicu, pengguna dapat menetapkan harga pemicu, harga pesanan, dan kuantitas terlebih dahulu. Ketika harga pasar mencapai harga pemicu, sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan pada harga pesanan. Sebelum trigger order berhasil dipicu, posisi atau margin tidak akan dibekukan.

TP/SL: Order TP/SL adalah order dengan kondisi pemicu yang telah ditentukan sebelumnya (harga take profit atau harga stop-loss). Ketika harga terakhir/harga wajar/harga indeks mencapai harga pemicu yang telah ditetapkan, sistem akan menutup posisi pada harga pasar terbaik, berdasarkan harga dan kuantitas pemicu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan atau menghentikan kerugian, memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menyelesaikan keuntungan yang diinginkan atau menghindari kerugian yang tidak perlu.

Stop Limit Order: Stop limit order adalah order preset dimana pengguna dapat mengatur harga stop-loss, harga limit, dan jumlah beli/jual terlebih dahulu. Ketika harga terakhir mencapai harga stop-loss, sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan pada harga limit.

Margin COIN: Kontrak berjangka dengan margin koin yang disediakan oleh MEXC adalah kontrak terbalik yang menggunakan mata uang kripto sebagai jaminan, artinya mata uang kripto berfungsi sebagai mata uang dasar. Misalnya, dalam kasus kontrak berjangka dengan margin koin BTC, Bitcoin digunakan sebagai margin awal dan untuk penghitungan PNL.

Margin USDT: Kontrak berjangka dengan margin USDT yang disediakan oleh MEXC adalah kontrak linier, yang merupakan produk derivatif linier yang dikutip dan diselesaikan dalam USDT, sebuah stablecoin yang dipatok dengan nilai dolar AS.

Cara Memperdagangkan Kontrak Berjangka Abadi Margin USDT di DigiFinex (Situs Web)

1. Kunjungi Situs Web DigiFinex, klik [Derivatives] , pilih [USDT margined] .

2. Di sisi kiri, pilih [BTCUSDT] sebagai contoh dari daftar kontrak berjangka.

3. Klik pada Isolated atau Cross untuk memilih [Mode Margin] Anda.

Klik [20X] untuk menyesuaikan pengganda leverage dengan mengklik angkanya.


4. Untuk melakukan transfer dana dari rekening spot ke rekening berjangka, klik [Transfer] yang terletak di kanan bawah untuk mengakses menu transfer.

Setelah berada di menu transfer, pilih Mata Uang Kripto dan masukkan jumlah yang ingin Anda transfer, lalu klik [OK].

5. Untuk membuka posisi, pengguna memiliki empat pilihan: Limit Price, Market Price, Stop Limit dan Market Limit. Ikuti langkah ini:

Batasi Harga:

• Tetapkan harga beli atau jual pilihan Anda.

• Order hanya akan dieksekusi ketika harga pasar mencapai level yang ditentukan.

• Jika harga pasar tidak mencapai harga yang ditetapkan, limit order tetap ada di buku order, menunggu eksekusi.

Harga pasar:

• Opsi ini melibatkan transaksi tanpa menentukan harga beli atau jual.

• Sistem mengeksekusi transaksi berdasarkan harga pasar terkini saat pesanan dilakukan.

• Pengguna hanya perlu memasukkan jumlah pesanan yang diinginkan.

Hentikan Batasan dan Hentikan Pasar:

• Pilih Jenis Pemicu dan tetapkan harga pemicu, harga pesanan, dan jumlah pesanan.

• Order hanya akan ditempatkan sebagai limit order dengan harga dan kuantitas yang telah ditentukan ketika harga pasar terkini mencapai harga pemicu.

• Jenis pesanan ini memberi pengguna kontrol lebih besar atas perdagangan mereka dan membantu mengotomatisasi proses berdasarkan kondisi pasar.

6. Setelah melakukan pemesanan, lihat di bawah [Pesanan Terbuka] di bagian bawah halaman. Anda dapat membatalkan pesanan sebelum dipenuhi.

Cara Memperdagangkan Kontrak Berjangka Abadi dengan margin USDT di DigiFinex (Aplikasi)

1. Buka Aplikasi DigiFinex Anda, di halaman pertama, ketuk [Derivatif] .

2. Untuk beralih di antara pasangan perdagangan yang berbeda, ketuk [BTCUSDT-Swap] yang terletak di kiri atas. Anda kemudian dapat menggunakan bilah pencarian untuk pasangan tertentu atau langsung memilih dari opsi yang terdaftar untuk menemukan kontrak berjangka yang diinginkan untuk diperdagangkan.


3. Pilih mode margin dan sesuaikan pengaturan leverage sesuai preferensi Anda.

4. Untuk melakukan transfer dana dari rekening spot ke rekening berjangka, klik [Tranfer] untuk mengakses menu transfer.

5. Untuk membuka posisi, pengguna memiliki empat pilihan: Limit Price, Market Price, Stop Limit dan Market Limit. Ikuti langkah ini:

Batasi Harga:

• Tetapkan harga beli atau jual pilihan Anda.

• Order hanya akan dieksekusi ketika harga pasar mencapai level yang ditentukan.

• Jika harga pasar tidak mencapai harga yang ditetapkan, limit order tetap ada di buku order, menunggu eksekusi.

Harga pasar:

• Opsi ini melibatkan transaksi tanpa menentukan harga beli atau jual.

• Sistem mengeksekusi transaksi berdasarkan harga pasar terkini saat pesanan dilakukan.

• Pengguna hanya perlu memasukkan jumlah pesanan yang diinginkan.

Hentikan Batasan dan Hentikan Pasar:

• Pilih Jenis Pemicu dan tetapkan harga pemicu, harga pesanan, dan jumlah pesanan.

• Order hanya akan ditempatkan sebagai limit order dengan harga dan kuantitas yang telah ditentukan ketika harga pasar terkini mencapai harga pemicu.

• Jenis pesanan ini memberi pengguna kontrol lebih besar atas perdagangan mereka dan membantu mengotomatisasi proses berdasarkan kondisi pasar.

6. Setelah melakukan pemesanan, lihat di bawah [Pesanan Terbuka] dengan menggulir ke bawah ke bagian bawah halaman. Anda dapat membatalkan pesanan sebelum dipenuhi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jenis Pesanan di DigiFinex Futures

Batasi Pesanan

Limit order memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga beli atau jual tertentu, dan pesanan akan dipenuhi pada harga pesanan atau pada harga yang lebih menguntungkan daripada harga pesanan.

Ketika limit order diajukan, jika tidak ada order yang harganya lebih menguntungkan dari atau sama dengan harga order yang tersedia untuk dicocokkan di buku order, limit order akan masuk ke buku order untuk diisi, sehingga meningkatkan kedalaman pasar. Setelah pesanan dipenuhi, pedagang akan dikenakan biaya sesuai dengan biaya pembuat yang lebih menguntungkan.

Ketika limit order diajukan, jika order yang harganya lebih menguntungkan daripada atau sama dengan harga order sudah tersedia untuk dicocokkan di buku order, limit order akan segera dipenuhi pada harga terbaik yang tersedia saat ini. Karena likuiditas yang dikonsumsi selama eksekusi order, biaya perdagangan tertentu akan dibebankan sebagai beban biaya Taker.

Selain itu, limit order juga dapat digunakan untuk menutup sebagian atau seluruh order limit take profit. Keuntungan dari limit order adalah dijamin akan terisi pada harga yang ditentukan, namun terdapat juga risiko bahwa order tersebut tidak akan terisi.

Saat menggunakan limit order, pengguna juga dapat mengganti jenis waktu efektif order sesuai dengan kebutuhan perdagangannya, dan defaultnya adalah GTC:

- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Jenis pesanan ini akan tetap berlaku hingga terisi penuh atau dibatalkan.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Jika order jenis ini tidak dapat segera dipenuhi pada harga yang ditentukan, maka bagian yang belum terisi akan dibatalkan.

- FOK (Fill or Kill Order): Pesanan jenis ini akan langsung dibatalkan jika semua pesanan tidak dapat dipenuhi.

Tatanan Pasar

Market order akan diisi pada harga terbaik yang tersedia di buku order pada saat itu. Pesanan dapat dipenuhi dengan cepat tanpa harus pedagang menentukan harganya. Perintah pasar menjamin eksekusi pesanan tetapi bukan harga eksekusi, karena dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar. Pesanan pasar biasanya digunakan ketika pedagang perlu melakukan entri cepat untuk menangkap tren pasar.

Hentikan Batasan Pesanan

Jika harga pemicu ditetapkan, ketika harga patokan (harga pasar, harga indeks, harga wajar) yang dipilih oleh pengguna mencapai harga pemicu, maka akan terpicu, dan limit order akan ditempatkan pada harga dan kuantitas pesanan yang ditetapkan oleh pengguna.

Hentikan Tatanan Pasar

Jika harga pemicu ditetapkan, ketika harga patokan (harga pasar, harga indeks, harga wajar) yang dipilih oleh pengguna mencapai harga pemicu, maka akan terpicu, dan pesanan pasar akan ditempatkan dengan kuantitas yang ditetapkan oleh pengguna.

Catatan: Dana atau posisi pengguna tidak akan dikunci saat menyetel pemicu. Pemicunya mungkin gagal karena volatilitas pasar yang tinggi, pembatasan harga, batasan posisi, aset jaminan yang tidak mencukupi, volume penutupan yang tidak mencukupi, masa depan dalam status non-perdagangan, masalah sistem, dll. Perintah batas pemicu yang berhasil sama dengan perintah batas normal, dan itu mungkin tidak dapat dieksekusi. Limit order yang belum dieksekusi akan ditampilkan dalam order aktif.

TP/SL

TP/SL mengacu pada harga pemicu yang telah ditentukan sebelumnya (harga take profit atau harga stop loss) dan jenis harga pemicu. Ketika harga terakhir dari jenis harga pemicu yang ditentukan mencapai harga pemicu yang telah ditentukan sebelumnya, sistem akan menempatkan pesanan pasar tertutup sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengambil keuntungan atau menghentikan kerugian. Saat ini, ada dua cara untuk memasang order stop loss:

• Tetapkan TP/SL saat membuka posisi: Artinya mengatur TP/SL terlebih dahulu untuk posisi yang hendak dibuka. Ketika pengguna menempatkan order untuk membuka posisi, mereka dapat mengklik untuk menetapkan order TP/SL pada saat yang bersamaan. Ketika order posisi terbuka terisi (sebagian atau seluruhnya), sistem akan segera menempatkan order TP/SL dengan harga pemicu dan jenis harga pemicu yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengguna. (Ini dapat dilihat dalam order terbuka di bawah TP/SL.)
• Tetapkan TP/SL saat memegang posisi: Pengguna dapat mengatur order TP/SL untuk posisi tertentu saat menahan posisi. Setelah pengaturan selesai, ketika harga terakhir dari jenis harga pemicu yang ditentukan memenuhi kondisi pemicu, sistem akan melakukan penutupan pesanan pasar sesuai dengan kuantitas yang ditetapkan sebelumnya.

Mode Terisolasi dan Lintas Margin

Mode Margin Terisolasi: Mode yang mengalokasikan sejumlah margin ke suatu posisi.

Mode Cross Margin: Model margin yang menggunakan seluruh saldo yang tersedia di akun untuk posisi tersebut.

Perbedaan antara Kontrak Berjangka Abadi Bermargin Koin dan Kontrak Berjangka Abadi Bermargin USDT

• Dalam kontrak berjangka abadi dengan margin USDT, penilaian dan penetapan harga dilakukan dalam USDT, dengan USDT juga digunakan sebagai jaminan, dan PNL dihitung dalam USDT. Pengguna dapat terlibat dalam beragam perdagangan berjangka dengan memegang USDT.
• Untuk kontrak berjangka abadi dengan margin Koin, harga dan penilaian dilakukan dalam dolar AS (USD), menggunakan mata uang kripto yang mendasarinya sebagai jaminan, dan menghitung PNL dengan kripto yang mendasarinya. Pengguna dapat berpartisipasi dalam perdagangan berjangka tertentu dengan memegang kripto dasar yang sesuai.

• Nilai setiap kontrak dalam kontrak berjangka abadi bermargin USDT berasal dari mata uang kripto yang mendasarinya, yang dicontohkan dengan nilai nominal 0,0001 BTC untuk BTCUSDT.
• Dalam kontrak berjangka abadi dengan margin koin, harga setiap kontrak ditetapkan dalam dolar AS, seperti yang terlihat pada nilai nominal 100 USD untuk BTCUSD.

• Dalam kontrak berjangka abadi bermargin USDT, aset jaminan yang diperlukan adalah USDT. Ketika harga kripto yang mendasarinya turun, hal itu tidak memengaruhi nilai aset jaminan USDT.
• Dalam masa depan abadi dengan margin koin, aset jaminan yang diperlukan sesuai dengan kripto yang mendasarinya. Ketika harga kripto yang mendasarinya turun, aset jaminan yang diperlukan untuk posisi pengguna meningkat, dan lebih banyak kripto yang mendasarinya diperlukan sebagai jaminan.