DigiFinex で先物取引を行う方法
この包括的なガイドでは、DigiFinex での先物取引の基礎を説明し、初心者と経験豊富なトレーダーの両方がこのエキサイティングな市場をナビゲートするのに役立つ重要な概念、重要な用語、および段階的な手順をカバーします。
無期限先物契約とは何ですか?
先物契約は、将来の所定の価格と日付で資産を売買するための二者間の法的拘束力のある契約です。これらの資産は、金や石油などの商品から、暗号通貨や株式などの金融商品までさまざまです。このタイプの契約は、潜在的な損失のヘッジと利益の確保の両方に多用途のツールとして機能します。
デリバティブのサブタイプである無期限先物契約を使用すると、トレーダーは原資産を実際に所有することなく、原資産の将来の価格を推測できます。有効期限が設定されている通常の先物契約とは異なり、無期限先物契約には有効期限がありません。トレーダーは望む限りポジションを維持できるため、長期的な市場トレンドを利用して多額の利益を得る可能性があります。さらに、無期限先物契約には、価格を原資産と一致させるのに役立つ資金調達率などの独自の要素が特徴であることがよくあります。
無期限先物の特徴的な点の 1 つは、決済期間がないことです。トレーダーは、契約の有効期限に拘束されることなく、十分なマージンがある限りポジションをオープンにしておくことができます。たとえば、BTC/USDT の無期限契約を $30,000 で購入した場合、特定の日付までに取引を終了する義務はありません。自分の裁量で利益を確保したり、損失をカットしたりする柔軟性があります。無期限先物取引は世界の仮想通貨取引のかなりの部分を占めているにもかかわらず、米国では許可されていないことは注目に値します。
無期限先物契約は、仮想通貨市場へのエクスポージャーを獲得するための貴重なツールを提供しますが、そのような取引活動に従事する際には、関連するリスクを認識し、注意を払うことが不可欠です。
DigiFinexの先物取引ページの用語解説
初心者にとって、先物取引には多くの専門用語が含まれるため、現物取引よりも複雑になる可能性があります。新しいユーザーが先物取引を効果的に理解し習得できるように、この記事では、DigiFinex 先物取引ページに表示されるこれらの用語の意味を説明することを目的としています。
左から右へ、出現順に紹介していきます。
K 折れ線グラフの上の用語
永久スワップ: 「永久」は継続性を意味します。一般的に見られる「無期限先物」（無期限先物契約としても知られています）は、従来の金融先物契約から発展しましたが、主な違いは無期限先物には決済日がないことです。これは、強制決済によってポジションがクローズされない限り、ポジションは無期限にオープンされたままになることを意味します。
マークプライス:マークプライスの確立は、契約市場の安定性を向上させ、異常な市場変動による不必要な清算を減らすのに役立ちます。マークプライスは損益計算用です。マーク価格の計算はインデックス価格に基づいて行われます。 3つ以上の取引所の対応する取引の加重平均価格を指標価格とします。
スポットインデックス:インデックス価格と市場価格に基づいて計算された、先物のリアルタイムの公正価格。これは、ポジションの変動損益計算書とポジション清算の決定に使用されます。価格操作を避けるために、先物の最終価格から乖離する場合があります。
資金調達率 / 決済:現段階の資金調達率です。レートがプラスの場合、ロングポジション保有者はショートポジション保有者に資金調達手数料を支払います。レートがマイナスの場合、ショートポジション保有者はロングポジション保有者に資金調達手数料を支払います。
買値/売値エリアの用語
ビッド/アスク:取引プロセス中に市場の傾向を観察するためのウィンドウ。ビッド/アスクエリアでは、各取引、買い手と売り手の割合などを観察できます。
取引分野の用語
オープンとクローズ:市場の方向性の判断に基づいて価格と数量を入力した後、ロングポジションまたはショートポジションをオープンすることを選択できます。価格の上昇を予測する場合は、ロングポジションをオープンします。減少を予測した場合は、ショートポジションをオープンします。購入した契約を売却すると、ポジションを決済します。契約を購入してポジションをオープンし、決済せずに保持することをホールド ポジションと呼びます。ページ下部の[ポジションを開く]をクリックすると保有ポジションを確認できます。
ロングをオープンする:トークン価格が将来上昇すると予測し、この傾向に基づいてポジションをオープンすることは、ロングポジションをオープンすることとして知られています。
ショートをオープンする:トークン価格が将来下落すると予測し、この傾向に基づいてポジションをオープンすることは、ショートポジションをオープンすることとして知られています。
証拠金と証拠金モード:ユーザーは、金融担保として一定の割合の資金を預けた後、先物取引に参加できます。この資金はマージンとして知られています。マージンモードは分離マージンとクロスマージンに分かれます。
分離:分離マージンモードでは、一定量のマージンがポジションに割り当てられます。ポジションの証拠金が維持証拠金を下回るレベルに減少した場合、ポジションは清算されます。この位置にマージンを追加または縮小することも選択できます。
クロス:クロスマージンモードでは、すべてのポジションが資産のクロスマージンを共有します。清算の場合、トレーダーはすべてのマージンとその資産のクロスマージン下のすべてのポジションを失う可能性があります。
注文タイプ:注文タイプは、指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリングストップ注文、ポストオンリー注文に分かれています。
指値:指値注文は、特定の価格以上で売買する注文です。ただし、指値注文の執行は保証されません。
マーケット:成行注文は、市場で入手可能な最高の価格で迅速に売買するために発行される注文です。
トリガー:トリガー注文の場合、ユーザーはトリガー価格、注文価格、数量を事前に設定できます。市場価格がトリガー価格に達すると、システムは自動的に注文価格で注文を出します。トリガー注文が正常にトリガーされるまでは、ポジションや証拠金は固定されません。
TP/SL: TP/SL 注文は、事前に設定されたトリガー条件 (テイクプロフィット価格またはストップロス価格) を持つ注文です。最終価格/公正価格/インデックス価格が事前設定されたトリガー価格に達すると、システムは事前設定されたトリガー価格と数量に基づいて最良の市場価格でポジションを決済します。これは利益確定または損切りの目標を達成するために行われ、ユーザーが希望する利益を自動的に決済したり、不必要な損失を回避したりできるようにします。
ストップ指値注文:ストップ指値注文は、ユーザーがストップロス価格、指値価格、売買金額を事前に設定できるプリセット注文です。最終価格がストップロス価格に達すると、システムは自動的に指値価格で注文を出します。
COIN 証拠金: MEXC が提供するコイン証拠金先物は、暗号通貨を担保として使用するリバース契約であり、暗号通貨が基準通貨として機能します。たとえば、BTC コイン証拠金先物の場合、ビットコインは当初証拠金および損益計算に使用されます。
USDTマージン付き： MEXCが提供するUSDTマージン付き先物はリニア契約であり、米ドルの価値に固定されたステーブルコインであるUSDTで見積もられ決済されるリニアデリバティブ商品です。
DigiFinex で USDT 証拠金付き無期限先物を取引する方法 (ウェブサイト)
1. DigiFinex Web サイトにアクセスし、[デリバティブ]をクリックし、 [USDT マージン]を選択します。
2. 左側で、先物リストから例として[BTCUSDT]
を選択します。
3. [分離]または [クロス]をクリックして[マージン モード]を選択します。
[20X]をクリックし、数値をクリックしてレバレッジ乗数を調整します。
4. 現物口座から先物口座への資金移動を開始するには、右下の[転送]をクリックして転送メニューにアクセスします。
転送メニューに入ったら、仮想通貨を選択し、転送したい金額を入力し、[OK]をクリックします。
5. ポジションをオープンするには、ユーザーには指値価格、市場価格、ストップリミット、マーケットリミットの 4 つのオプションがあります。次の手順を実行します：
指値価格:
希望の購入価格または販売価格を設定します。
注文は、市場価格が指定されたレベルに達した場合にのみ実行されます。
市場価格が設定価格に達しない場合、指値注文は注文帳に残り、約定を待ちます。
市場価格：
このオプションには、買値または売値を指定しない取引が含まれます。
システムは注文時の最新の市場価格に基づいて取引を実行します。
ユーザーは希望する注文金額を入力するだけで済みます。
ストップリミットとストップマーケット:
トリガータイプを選択し、トリガー価格、注文価格、注文数量を設定します。
注文は、最新の市場価格がトリガー価格に達した場合にのみ、あらかじめ決められた価格と数量で指値注文として発注されます。
このタイプの注文により、ユーザーは取引をより細かく制御できるようになり、市場状況に基づいてプロセスを自動化するのに役立ちます。
6. ご注文完了後、ページ下部の【注文内容】をご覧ください。注文が約定される前であれば注文をキャンセルできます。
DigiFinexでUSDT証拠金付き無期限先物を取引する方法（アプリ）
1. DigiFinex アプリを開き、最初のページで[デリバティブ]をタップします。
2. 異なる取引ペアを切り替えるには、左上にある[BTCUSDT-Swap]をタップします。その後、特定のペアの検索バーを利用するか、リストされたオプションから直接選択して、取引に必要な先物を見つけることができます。
3. 証拠金モードを選択し、好みに応じてレバレッジ設定を調整します。
4. 現物口座から先物口座への資金移動を開始するには、[転送]をクリックして転送メニューにアクセスします。
5. ポジションをオープンするには、ユーザーには指値価格、市場価格、ストップリミット、マーケットリミットの 4 つのオプションがあります。次の手順を実行します：
指値価格:
希望の購入価格または販売価格を設定します。
注文は、市場価格が指定されたレベルに達した場合にのみ実行されます。
市場価格が設定価格に達しない場合、指値注文は注文帳に残り、約定を待ちます。
市場価格：
このオプションには、買値または売値を指定しない取引が含まれます。
システムは注文時の最新の市場価格に基づいて取引を実行します。
ユーザーは希望する注文金額を入力するだけで済みます。
ストップリミットとストップマーケット:
トリガータイプを選択し、トリガー価格、注文価格、注文数量を設定します。
注文は、最新の市場価格がトリガー価格に達した場合にのみ、あらかじめ決められた価格と数量で指値注文として発注されます。
このタイプの注文により、ユーザーは取引をより細かく制御できるようになり、市場状況に基づいてプロセスを自動化するのに役立ちます。
6. 注文後、ページの一番下までスクロールして[Open Orders]を表示します。注文が約定される前であれば注文をキャンセルできます。
よくある質問 (FAQ)
DigiFinex 先物の注文の種類
指値注文
指値注文を使用すると、トレーダーは特定の買い価格または売り価格を設定でき、注文は注文価格または注文価格よりも有利な価格で約定されます。
指値注文が発注されるとき、オーダーブックに照合可能な注文価格以上の有利な価格の注文がない場合、指値注文は約定されるオーダーブックに入り、市場の厚みが増加します。注文が約定された後、トレーダーには、より有利なメーカー手数料が請求されます。
指値注文が送信されるとき、注文価格以上の有利な価格の注文がオーダーブックですでに照合可能である場合、指値注文は現在利用可能な最良の価格で直ちに約定されます。注文執行中に流動性が消費されるため、テイカー手数料として一定の取引手数料がかかります。
さらに、指値注文を使用して利食い指値注文を部分的または完全に閉じることもできます。指値注文の利点は、指定された価格で約定されることが保証されることですが、注文が約定されないリスクも存在します。
指値注文を使用する場合、ユーザーは取引ニーズに応じて注文の有効時間タイプを切り替えることもできます。デフォルトは GTC です。
- GTC (注文がキャンセルされるまで有効): このタイプの注文は、完全に約定されるかキャンセルされるまで有効です。
- IOC (即時注文またはキャンセル注文): このタイプの注文が指定された価格ですぐに約定できない場合、約定されていない部分はキャンセルされます。
- FOK (Fill or Kill Order): このタイプの注文は、すべての注文を約定できない場合、直ちにキャンセルされます。
成行注文
成行注文は、その時点でオーダーブックで利用可能な最良の価格で約定されます。トレーダーに価格を設定させることなく、注文を迅速に約定することができます。成行注文は注文の約定を保証しますが、約定価格は市場の状況によって変動する可能性があるため保証しません。成行注文は通常、トレーダーが市場トレンドを捉えるために素早いエントリーを行う必要がある場合に使用されます。
ストップ指値注文
トリガー価格を設定すると、ユーザーが選択したベンチマーク価格（市場価格、指標価格、公正価格）がトリガー価格に達するとトリガーされ、設定した注文価格と数量で指値注文が発注されます。ユーザー。
ストップ成行注文
トリガー価格を設定すると、ユーザーが選択したベンチマーク価格（市場価格、指標価格、公正価格）がトリガー価格に達したときにトリガーされ、ユーザーが設定した数量で成行注文が発注されます。
注: トリガーの設定時にユーザーの資金またはポジションはロックされません。市場のボラティリティの高さ、価格制限、ポジション制限、担保資産の不足、決済可能量の不足、非取引ステータスの先物、システムの問題などにより、トリガーが失敗する場合があります。トリガー指値注文の成功は、通常の指値注文と同じです。そして実行されない可能性もあります。未約定の指値注文はアクティブな注文に表示されます。
TP/SL
TP/SL は、事前に設定されたトリガー価格 (テイクプロフィット価格またはストップロス価格) とトリガー価格タイプを指します。指定されたトリガー価格タイプの最終価格が事前に設定されたトリガー価格に達すると、システムは利益またはストップロスを得るために、事前に設定された数量に従って成行注文を発注します。現在、ストップロス注文を発注するには 2 つの方法があります。
- ポジションをオープンするときに TP/SL を設定する: これは、オープンしようとしているポジションに対して事前に TP/SL を設定することを意味します。ユーザーがポジションをオープンする注文を出すとき、クリックして同時に TP/SL 注文を設定できます。オープンポジション注文が（部分的または完全に）約定されると、システムはユーザーが事前に設定したトリガー価格とトリガー価格タイプで TP/SL 注文を直ちに発注します。 (これは、TP/SL のオープン注文で表示できます。)
- ポジション保有時に TP/SL を設定する: ユーザーは、ポジション保有時に指定したポジションに対して TP/SL 注文を設定できます。設定完了後、指定したトリガー価格タイプの最終価格がトリガー条件を満たした場合、事前に設定した数量に応じて成行注文を発注します。
分離およびクロスマージンモード
分離マージンモード:ポジションに一定量のマージンを割り当てるモード。
クロスマージンモード:ポジションの口座内の利用可能な残高をすべて使用するマージンモデル。
| 分離マージンモード | クロスマージンモード | |
| 差分 | ポジションには限られた量の証拠金が割り当てられます。 | アカウントの利用可能な残高はすべて証拠金として使用されます。 |
| 独立したマージンが各位置にそれぞれ適用されます。損益は相互に影響しません。 | 証拠金はすべてのポジションで共有されます。複数のスワップ間で損益をヘッジできます。 | |
| 清算が開始された場合、関連するポジションのマージンのみが影響を受けます。 | 清算が開始されると、アカウントの残高はすべて失われます。 | |
| 長所 | 証拠金が分離されているため、損失が一定の範囲に限定されます。よりボラティリティが高く、レバレッジ比率が高い状況に適しています。 | 複数のスワップ間で損益をヘッジできるため、必要証拠金が減り、資本の利用率が高まります。 |
コイン証拠金永久先物とUSDT証拠金永久先物の違い
1. 評価単位、担保資産、損益計算書として異なる暗号が使用されます。- USDT証拠金付き永久先物では、評価と価格設定はUSDTで行われ、USDTは担保としても使用され、損益計算書はUSDTで行われます。ユーザーはUSDTを保有することで多様な先物取引を行うことができます。
- コイン証拠金永久先物の場合、価格設定と評価は米ドル (USD) で行われ、基礎となる暗号通貨を担保として利用し、基礎となる暗号通貨を使用して損益計算書が計算されます。ユーザーは、対応する基礎となる暗号資産を保有することで、特定の先物取引に参加できます。
2. 異なる契約値:
- USDT 証拠金付き無期限先物の各契約の価値は、BTCUSDT の額面 0.0001 BTC で例示されるように、関連する基礎となる暗号通貨から導出されます。
- コイン証拠金永久先物では、BTCUSD の額面 100 米ドルに見られるように、各契約の価格は米ドルで固定されています。
3. 担保資産の評価減に伴うさまざまなリスク:
- USDT 証拠金付き永久先物では、必要な担保資産は USDT です。基礎となる暗号通貨の価格が下落しても、USDT 担保資産の価値には影響しません。
- コイン証拠金永久先物では、必要な担保資産は基礎となる暗号通貨に対応します。基礎となる暗号通貨の価格が下落すると、ユーザーのポジションに必要な担保資産が増加し、より多くの基礎となる暗号通貨が担保として必要となります。
