Како трговати фјучерсом на DigiFinex

Шта су трајни фјучерс уговори?

Фјучерс уговор је правно обавезујући споразум између две стране о куповини или продаји средства по унапред одређеној цени и датуму у будућности. Ова имовина може варирати од робе попут злата или нафте до финансијских инструмената као што су криптовалуте или акције. Ова врста уговора служи као свестрано средство и за заштиту од потенцијалних губитака и за осигурање профита.

Перпетуални фјучерс уговори, подврста деривата, омогућавају трговцима да шпекулишу о будућој цени основног средства, а да га заправо не поседују. За разлику од редовних фјучерс уговора са одређеним датумом истека, трајни фјучерс уговори не истичу. Трговци могу да задрже своје позиције колико год желе, омогућавајући им да капитализују дугорочне тржишне трендове и потенцијално зараде знатан профит. Поред тога, трајни фјучерс уговори често садрже јединствене елементе као што су стопе финансирања, које помажу у усклађивању њихове цене са основном имовином.

Један карактеристичан аспект трајних будућности је одсуство периода поравнања. Трговци могу да држе отворену позицију све док имају довољну маргину, а да их не обавезује време истека уговора. На пример, ако купите БТЦ/УСДТ трајни уговор за 30.000 долара, нема обавезе да затворите трговину до одређеног датума. Имате флексибилност да осигурате свој профит или смањите губитке по свом нахођењу. Вреди напоменути да трговање трајним фјучерсима није дозвољено у САД, иако чини значајан део глобалног трговања криптовалутама.

Док трајни фјучерс уговори нуде драгоцено средство за стицање изложености тржиштима криптовалута, неопходно је признати повезане ризике и бити опрезан када се бавите таквим активностима трговања.

Објашњење терминологије на страници за трговину фјучерсима на ДигиФинек-у

За почетнике, трговање фјучерсима може бити сложеније од спот трговања, јер укључује већи број професионалних термина. Да би помогао новим корисницима да разумеју и ефикасно савладају трговање фјучерсима, овај чланак има за циљ да објасни значење ових термина како се појављују на страници за трговину фјучерсима ДигиФинек-а.

Увешћемо ове термине по редоследу појављивања, почевши од лева на десно.

Услови изнад К-линије графикона

Перпетуал свап: „Перпетуал“ означава континуитет. Уобичајени „трајни фјучерси“ (такође познати као трајни фјучерс уговори) су еволуирали из традиционалних финансијских фјучерс уговора, са кључном разликом у томе што трајни фјучерси немају датум поравнања. То значи да све док позиција није затворена због принудне ликвидације, она ће остати отворена на неодређено време.

Марк Прице: Успостављање Марк Прице помаже да се побољша стабилност тржишта уговора и смањи непотребна ликвидација због ненормалних кретања на тржишту. Марк Прице је за обрачун добити и губитка. Обрачун цене марке се заснива на индексној цени. Просечна пондерисана цена одговарајућих трансакција три или више берзи узима се као индексна цена.

Спот индекс: Фер цена фјучерса у реалном времену, израчуната на основу индексне цене и тржишне цене. Користи се за израчунавање плутајућег ПНЛ позиција и одређивање ликвидације позиције. Може одступити од последње цене фјучерса да би се избегла манипулација ценама.

Стопа финансирања / поравнање: Стопа финансирања у тренутној фази. Ако је стопа позитивна, власници дугих позиција плаћају накнаду за финансирање власницима кратких позиција. Ако је стопа негативна, власници кратких позиција плаћају накнаду за финансирање власницима дугих позиција.

Услови у области Бид/Аск

Бид/Аск: Прозор за посматрање тржишних трендова током процеса трговања. У области Бид/Аск, можете посматрати сваку трговину, пропорцију купаца и продаваца и још много тога.

Услови у области трговања

Отварање и затварање: Након што унесете цену и количину на основу ваше процене о смеру тржишта, можете изабрати да отворите дугу или кратку позицију. Ако предвиђате повећање цене, отварате дугу позицију; ако предвидите смањење, отварате кратку позицију. Када продате уговор који сте купили, затварате позицију. Када отворите позицију куповином уговора и држите је без поравнања, то се зове позиција задржавања. Можете да видите своје позиције задржавања кликом на [Отворена позиција] на дну странице.

Опен Лонг: Када предвидите да ће цена токена расти у будућности и отворити позицију на основу овог тренда, то је познато као отварање дуге позиције.

Опен Схорт: Када предвидите да ће цена токена пасти у будућности и отворите позицију на основу овог тренда, то је познато као отварање кратке позиције.

Режим марже и марже: Корисници могу да се укључе у трговину фјучерсима након што депонују одређени проценат средстава као финансијски колатерал. Овај фонд је познат као маргина. Режим маргине је подељен на изоловану маргину или унакрсну маргину.

Изолована: У режиму изоловане маргине, одређени износ маргине се додељује позицији. Ако се маржа за позицију смањи на ниво испод маргине за одржавање, позиција ће бити ликвидирана. Такође можете одабрати да додате или смањите маргину овој позицији.

Цросс: У режиму унакрсне маргине, све позиције деле унакрсну маргину средства. У случају ликвидације, трговац може изгубити сву маржу и све позиције испод унакрсне марже тог средства.

Типови налога: Типови налога су подељени на ограничени налог, тржишни налог, налог за активирање, налог за заустављање и налог само за плаћање.

Лимит: Ограничени налог је налог постављен за куповину или продају по одређеној цени или бољој. Међутим, извршење ограниченог налога није загарантовано.

Тржиште: Тржишни налог је налог за брзу куповину или продају по најбољој доступној цени на тржишту.

Окидач: За поруџбине покретача, корисници могу унапред да поставе цену за покретање, цену поруџбине и количину. Када тржишна цена достигне почетну цену, систем ће аутоматски поставити налог по цени налога. Пре него што се налог окидача успешно покрене, позиција или маргина неће бити замрзнуте.

ТП/СЛ: ТП/СЛ налог је налог са унапред постављеним условима окидача (цена узимања профита или цена стоп-губитака). Када последња цена / фер цена / цена индекса достигне унапред подешену триггер цену, систем ће затворити позицију по најбољој тржишној цени, на основу унапред подешене цене покретача и количине. Ово се ради како би се постигао циљ узимања профита или заустављања губитака, омогућавајући корисницима да аутоматски измире жељени профит или избегну непотребне губитке.

Стоп лимит налог: Стоп лимит налог је унапред постављен налог где корисници могу унапред да поставе стоп-лосс цену, лимит цену и износ куповине/продаје. Када последња цена достигне стоп-лосс цену, систем ће аутоматски поставити налог по граничној цени.

ЦОИН маргинед: Фјучерси са маргином кованица које обезбеђује МЕКСЦ су обрнути уговор који користи криптовалуту као колатерал, што значи да криптовалута служи као основна валута. На пример, у случају фјучерса са маргином БТЦ кованица, Битцоин се користи као почетна маржа и за ПНЛ прорачуне.

УСДТ маргина: УСДТ маргиналне фјучерсе које обезбеђује МЕКСЦ је линеарни уговор, који је производ линеарног деривата који се котира и обрачунава у УСДТ, стабилни цоин који је везан за вредност америчког долара.

Како трговати УСДТ маргиналним трајним фјучерсом на ДигиФинек-у (веб-сајт)

1. Идите на ДигиФинек веб локацију, кликните на [Деривати] , изаберите [УСДТ маргине] .

2. На левој страни изаберите [БТЦУСДТ] као пример са листе фјучерса.

3. Кликните на Исолатед или Цросс да одаберете свој [Маргин Моде].

Кликните на [20Кс] да бисте подесили множилац левериџа кликом на број.


4. Да бисте започели трансфер средстава са спот рачуна на фјучерс рачун, кликните на [Трансфер] који се налази у доњем десном углу да бисте приступили менију трансфера.

Када сте у менију за пренос, изаберите Црптоцурренци и унесите жељени износ који желите да пренесете и кликните на [ОК].

5. За отварање позиције, корисници имају четири опције: Лимит Прице, Маркет Прице, Стоп Лимит и Маркет Лимит. Пратите ове кораке:

Ограничена цена:

• Подесите жељену куповну или продајну цену.

• Налог ће се извршити само када тржишна цена достигне наведени ниво.

• Ако тржишна цена не достигне постављену цену, лимит налог остаје у књизи налога и чека извршење.

Тржишна цена:

• Ова опција укључује трансакцију без навођења куповне или продајне цене.

• Систем извршава трансакцију на основу најновије тржишне цене када је налог постављен.

• Корисници само треба да унесу жељени износ поруџбине.

Стоп Лимит и Стоп тржиште:

• Одаберите тип окидача и поставите цену окидача, цену поруџбине и количину поруџбине.

• Налог ће бити постављен само као ограничени налог са унапред одређеном ценом и количином када најновија тржишна цена достигне почетну цену.

• Ова врста налога пружа корисницима већу контролу над њиховим трговинама и помаже у аутоматизацији процеса на основу тржишних услова.

6. Након што пошаљете поруџбину, погледајте је под [Отворене поруџбине] на дну странице. Можете отказати поруџбине пре него што се попуне.

Како трговати трајним фјучерсом са маргином УСДТ на ДигиФинек-у (апликација)

1. Отворите своју апликацију ДигиФинек, на првој страници додирните [Деривати] .

2. Да бисте се пребацивали између различитих трговачких парова, додирните [БТЦУСДТ-Свап] који се налази у горњем левом углу. Затим можете користити траку за претрагу за одређени пар или директно изабрати неку од наведених опција да бисте пронашли жељену будућност за трговање.


3. Изаберите режим маргине и прилагодите подешавања полуге према вашим жељама.

4. Да бисте започели трансфер средстава са спот рачуна на фјучерс рачун, кликните на [Трансфер] да бисте приступили менију трансфера.

5. За отварање позиције, корисници имају четири опције: Лимит Прице, Маркет Прице, Стоп Лимит и Маркет Лимит. Пратите ове кораке:

Ограничена цена:

• Подесите жељену куповну или продајну цену.

• Налог ће се извршити само када тржишна цена достигне наведени ниво.

• Ако тржишна цена не достигне постављену цену, лимит налог остаје у књизи налога и чека извршење.

Тржишна цена:

• Ова опција укључује трансакцију без навођења куповне или продајне цене.

• Систем извршава трансакцију на основу најновије тржишне цене када је налог постављен.

• Корисници само треба да унесу жељени износ поруџбине.

Стоп Лимит и Стоп тржиште:

• Одаберите тип окидача и поставите цену окидача, цену поруџбине и количину поруџбине.

• Налог ће бити постављен само као ограничени налог са унапред одређеном ценом и количином када најновија тржишна цена достигне почетну цену.

• Ова врста налога пружа корисницима већу контролу над њиховим трговинама и помаже у аутоматизацији процеса на основу тржишних услова.

6. Након што пошаљете поруџбину, погледајте је под [Отворене поруџбине] тако што ћете померити надоле до дна странице. Можете отказати поруџбине пре него што се попуне.

Често постављана питања (ФАК)

Врсте налога на ДигиФинек фјучерс

Лимит Ордер

Ограничени налози омогућавају трговцу да постави одређену куповну или продајну цену, а налог ће бити испуњен по цени налога или по цени повољнијој од цене налога.

Када се поднесе лимитирани налог, ако нема налога чија је цена повољнија или једнака цени налога која је доступна за упаривање у књизи налога, лимитни налог ће ући у књигу налога за попуњавање, повећавајући дубину тржишта. Након што је налог испуњен, трговац ће бити наплаћен према повољнијој провизији произвођача.

Када се поднесе лимитирани налог, ако је налог чија је цена повољнија или једнака цени налога већ доступан за упаривање у књизи налога, лимитни налог ће бити одмах испуњен по тренутно најбољој доступној цени. Због потрошене ликвидности током извршења налога, одређена накнада за трговање ће бити наплаћена као трошак Тејкер накнаде.

Поред тога, лимитирани налози се такође могу користити за делимично или потпуно затварање лимит налога за преузимање профита. Предност лимитираног налога је у томе што се гарантује да ће бити испуњен по наведеној цени, али постоји и ризик да налог неће бити испуњен.

Када користи ограничени налог, корисник такође може да промени тип ефективног времена налога у складу са својим потребама трговања, а подразумевано је ГТЦ:

- ГТЦ (Добро до отказане поруџбине): Ова врста налога ће остати важећа све док се у потпуности не испуни или откаже.

- ИОЦ (Иммедиате ор Цанцел Ордер): Ако се ова врста налога не може одмах испунити по наведеној цени, неиспуњени део ће бити поништен.

- ФОК (Филл ор Килл Ордер): Ова врста налога ће бити одмах отказана ако сви налози не могу бити испуњени.

Маркет Ордер

Тржишни налог ће бити испуњен по најбољој цени доступној у књизи налога у том тренутку. Налог се може брзо испунити без потребе да трговац одреди цену. Тржишни налог гарантује извршење налога, али не и цену извршења, јер може да варира у зависности од тржишних услова. Тржишни налози се обично користе када трговац треба брзо да уђе како би ухватио тржишни тренд.

Стоп Лимит Ордер

Ако је почетна цена постављена, када референтна цена (тржишна цена, индексна цена, фер цена) коју је изабрао корисник достигне почетну цену, она ће се покренути, а ограничени налог ће бити постављен по цени поруџбине и количини коју одреди корисник.

Зауставите тржишни налог

Ако је почетна цена постављена, када референтна цена (тржишна цена, индексна цена, фер цена) коју је изабрао корисник достигне почетну цену, она ће се покренути, а тржишни налог ће бити постављен са количином коју је одредио корисник.

Напомена: Средства или позиције корисника неће бити закључани приликом подешавања окидача. Окидач може да не успе због велике нестабилности тржишта, ограничења цена, ограничења позиције, недовољне колатералне имовине, недовољног обима за затварање, фјучерса у статусу нетрговине, проблема са системом, итд. а не може се извршити. Неизвршени лимитирани налози биће приказани у активним налозима.

ТП/СЛ

ТП/СЛ се односи на унапред подешену цену окидача (цена узимања профита или цена стоп губитка) и тип цене окидача. Када последња цена наведеног типа окидачке цене достигне унапред подешену цену окидача, систем ће поставити налог за затварање тржишта према унапред постављеној количини како би узео профит или зауставио губитак. Тренутно постоје два начина да поставите налог за заустављање губитка:

• Подесите ТП/СЛ приликом отварања позиције: Ово значи да унапред подесите ТП/СЛ за позицију која ће се отворити. Када корисник постави налог за отварање позиције, може кликнути да истовремено постави ТП/СЛ налог. Када је налог отворене позиције попуњен (делимично или у потпуности), систем ће одмах поставити ТП/СЛ налог са ценом окидача и типом цене окидача које је унапред поставио корисник. (Ово се може видети у отвореним налозима под ТП/СЛ.)
• Подесите ТП/СЛ приликом задржавања позиције: Корисници могу поставити ТП/СЛ налог за одређену позицију када држе позицију. Након што је подешавање завршено, када последња цена наведеног типа окидачке цене испуни услов окидача, систем ће поставити налог за затварање тржишта у складу са количином која је унапред подешена.

Изоловани и унакрсни режим маргине

Режим изоловане маргине: Режим који додељује одређени износ маргине позицији.

Режим унакрсне марже: Модел марже који користи сав расположиви салдо на рачуну за позицију.

Разлике између трајних фјучерса са маргином кованица и трајних фјучерса са маржом УСДТ

• У перпетуалним фјучерсима са маржом УСДТ, процена и цене су у УСДТ, при чему се УСДТ такође користи као колатерал, а ПНЛ се израчунава у УСДТ. Корисници се могу укључити у трговину различитим фјучерсима држећи УСДТ.
• За трајне фјучерсе са маргином кованица, цене и процена су у америчким доларима (УСД), користећи основну криптовалуту као залог и израчунавајући ПНЛ са основном криптовалутом. Корисници могу учествовати у одређеним фјучерс трговинама држећи одговарајући основни крипто.

• Вредност сваког уговора у трајним фјучерсима са УСДТ маргином је изведена из повезане основне криптовалуте, што је пример номиналне вредности од 0,0001 БТЦ за БТЦУСДТ.
• У перпетуалним фјучерсима са маргином кованица, цена сваког уговора је фиксна у америчким доларима, као што се види у номиналној вредности од 100 УСД за БТЦУСД.

• У перпетуалним фјучерсима са маргином УСДТ, потребна колатерална имовина је УСДТ. Када цена основне криптовалуте падне, то не утиче на вредност колатералне имовине УСДТ.
• У перпетуал фјучерсима са маргином кованица, потребна колатерална имовина одговара основној крипто валути. Када цена основног криптовалута падне, средства обезбеђења потребна за позиције корисника се повећавају, а више основног криптовалута је потребно као колатерал.